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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
AH Fonds commercial | 26 450.00 | | 26 450.00 | 26 450.00 |
AN Terrains | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
AP Constructions | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 803.00 | 81 141.00 | 2 662.00 | 83 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 335.00 | 109 060.00 | 1 275.00 | 110 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 429.00 | 214 666.00 | 38 763.00 | 253 429.00 |
BT Marchandises | 264 413.00 | 25 974.00 | 238 439.00 | 264 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 062.00 | 1 371.00 | 74 690.00 | 76 062.00 |
BZ Autres créances | 25 849.00 | | 25 849.00 | 25 849.00 |
CF Disponibilités | 90 153.00 | | 90 153.00 | 90 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 571.00 | | 13 571.00 | 13 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 049.00 | 27 345.00 | 442 703.00 | 470 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 478.00 | 242 012.00 | 481 466.00 | 723 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
CU Autres participations | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 26 141.00 | 26 141.00 | | 26 141.00 |
DH Report à nouveau | -153 358.00 | -158 600.00 | | -153 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 734.00 | 5 241.00 | | 55 734.00 |
DL TOTAL (I) | -58 832.00 | -114 567.00 | | -58 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 477.00 | 276 066.00 | | 270 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 294.00 | 63 729.00 | | 105 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 443.00 | 162 393.00 | | 155 443.00 |
EA Autres dettes | 9 084.00 | 4 995.00 | | 9 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 299.00 | 507 185.00 | | 540 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 466.00 | 392 618.00 | | 481 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 722 746.00 | | 722 746.00 | 722 746.00 |
FG Production vendue services | 302 526.00 | | 302 526.00 | 302 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 273.00 | | 1 025 273.00 | 1 025 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 579 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 071.00 | |
GE Autres charges | | | 6 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 839.00 | 498.00 | | 7 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 839.00 | 498.00 | | 7 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 839.00 | -498.00 | | -7 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 734.00 | 5 241.00 | | 55 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269 724.00 | 6 051.00 | 97 649.00 | 269 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 294.00 | 105 294.00 | | 105 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
UX Autres créances clients | 74 416.00 | | | 74 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
VB T. V. A. | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
VI Groupe et associés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 673.00 | 123 673.00 | | 123 673.00 |
VW T.V.A. | 131 456.00 | 131 456.00 | | 131 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 299.00 | 276 626.00 | 97 649.00 | 540 299.00 |