| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
AH Fonds commercial | 26 450.00 | | 26 450.00 | 26 450.00 |
AN Terrains | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
AP Constructions | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 321.00 | 85 607.00 | 7 714.00 | 93 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 798.00 | 117 112.00 | 8 686.00 | 125 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 240.00 | 227 184.00 | 50 056.00 | 277 240.00 |
BT Marchandises | 267 265.00 | 17 135.00 | 250 130.00 | 267 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 991.00 | 1 371.00 | 75 619.00 | 76 991.00 |
BZ Autres créances | 15 316.00 | | 15 316.00 | 15 316.00 |
CF Disponibilités | 44 065.00 | | 44 065.00 | 44 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 709.00 | 18 506.00 | 391 202.00 | 409 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 950.00 | 245 691.00 | 441 259.00 | 686 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
CU Autres participations | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 26 141.00 | | | 26 141.00 |
DH Report à nouveau | -57 684.00 | | | -57 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 734.00 | | | -8 734.00 |
DL TOTAL (I) | -27 627.00 | | | -27 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 500.00 | | | 159 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 734.00 | | | 131 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 023.00 | | | 170 023.00 |
EA Autres dettes | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 886.00 | | | 468 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 259.00 | | | 441 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 037.00 | | | 319 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 495.00 | | 9 745.00 | 267 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 236.00 | | | 28 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 054.00 | | 9 745.00 | 232 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 030.00 | 4 154.00 | | 223 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 244.00 | 4 154.00 | | 221 244.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 135.00 | | | 17 135.00 |
6T Sur comptes clients | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 506.00 | | | 18 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 506.00 | | | 18 506.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 848.00 | | 90 636.00 | 149 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 734.00 | 131 734.00 | | 131 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 946.00 | 23 946.00 | | 23 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
UX Autres créances clients | 75 345.00 | 75 345.00 | | 75 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VB T. V. A. | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
VI Groupe et associés | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 173.00 | | | 27 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 399.00 | 105 399.00 | | 105 399.00 |
VW T.V.A. | 127 594.00 | 127 594.00 | | 127 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 886.00 | 319 037.00 | 90 636.00 | 468 886.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 542.00 | | | 15 542.00 |
ST Autres comptes | 85 894.00 | | | 85 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 452.00 | | | 45 452.00 |
YT Sous‐traitance | 24 306.00 | | | 24 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 917.00 | | | 136 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 467.00 | | | 99 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 196.00 | | | 171 196.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |