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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 693.00 | 41 060.00 | 47 633.00 | 88 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 432.00 | 4 075.00 | 357.00 | 4 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 786.00 | 33 439.00 | 29 346.00 | 62 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 272.00 | 115 575.00 | 1 116 697.00 | 1 232 272.00 |
BT Marchandises | 24 825.00 | | 24 825.00 | 24 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 798.00 | | 420 798.00 | 420 798.00 |
BZ Autres créances | 610 868.00 | | 610 868.00 | 610 868.00 |
CF Disponibilités | 14 569.00 | | 14 569.00 | 14 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 276.00 | | 1 080 276.00 | 1 080 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 548.00 | 115 575.00 | 2 196 973.00 | 2 312 548.00 |
CU Autres participations | 1 076 100.00 | 37 000.00 | 1 039 100.00 | 1 076 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 707.00 | | | 604 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 471.00 | | | 60 471.00 |
DG Autres réserves | 1 238 524.00 | | | 1 238 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 943.00 | | | 76 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 980 646.00 | | | 1 980 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 281.00 | | | 77 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 038.00 | | | 84 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 699.00 | | | 51 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 326.00 | | | 216 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 196 973.00 | | | 2 196 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 326.00 | | | 216 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 776.00 | | 107 776.00 | 107 776.00 |
FG Production vendue services | 551 844.00 | | 551 844.00 | 551 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 620.00 | | 659 620.00 | 659 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 136.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 433.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 859.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 910.00 | | | 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 744.00 | | | -4 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 796.00 | | | -13 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 334.00 | | | 731 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 390.00 | | | 654 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 943.00 | | | 76 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 357.00 | | | 1 254 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 076 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 232 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 350.00 | | | 90 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 809.00 | | | 81 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 082 198.00 | | | 1 082 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 264.00 | 19 136.00 | 53 825.00 | 113 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 727.00 | 13 389.00 | 21 056.00 | 48 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 537.00 | 5 748.00 | 32 769.00 | 64 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 039.00 | 84 039.00 | | 84 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 980.00 | 128 980.00 | | 128 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 402.00 | 1 040 142.00 | 260.00 | 1 040 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 327.00 | 216 327.00 | | 216 327.00 |