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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 693.00 | 50 824.00 | 37 869.00 | 88 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 432.00 | 4 201.00 | 230.00 | 4 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 629.00 | 38 229.00 | 24 400.00 | 62 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 116.00 | 141 240.00 | 1 091 876.00 | 1 233 116.00 |
BT Marchandises | 19 937.00 | | 19 937.00 | 19 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 902.00 | | 434 902.00 | 434 902.00 |
BZ Autres créances | 567 395.00 | | 567 395.00 | 567 395.00 |
CF Disponibilités | 49 206.00 | | 49 206.00 | 49 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 860.00 | | 1 079 860.00 | 1 079 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 977.00 | 141 240.00 | 2 171 737.00 | 2 312 977.00 |
CU Autres participations | 1 076 100.00 | 47 984.00 | 1 028 116.00 | 1 076 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 707.00 | | | 604 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 471.00 | | | 60 471.00 |
DG Autres réserves | 1 274 539.00 | | | 1 274 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 497.00 | | | 36 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 976 215.00 | | | 1 976 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 942.00 | | | 50 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 693.00 | | | 66 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 968.00 | | | 38 968.00 |
EA Autres dettes | 36 361.00 | | | 36 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 521.00 | | | 195 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 737.00 | | | 2 171 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 521.00 | | | 195 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 044.00 | | 106 044.00 | 106 044.00 |
FG Production vendue services | 497 321.00 | | 497 321.00 | 497 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 366.00 | | 603 366.00 | 603 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 578.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 472.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 732.00 | | | 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732.00 | | | 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -732.00 | | | -732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 220.00 | | | 614 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 723.00 | | | 577 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 497.00 | | | 36 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 273.00 | | | 1 232 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 077 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 233 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 694.00 | | | 88 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 219.00 | | | 67 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 076 360.00 | | | 1 076 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 575.00 | 15 579.00 | 898.00 | 78 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 060.00 | 9 764.00 | | 41 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 515.00 | 5 814.00 | 898.00 | 37 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 693.00 | 66 693.00 | | 66 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 304.00 | 87 304.00 | | 87 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 434 902.00 | | | 434 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VP Divers | 567 395.00 | | | 567 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 969.00 | 38 969.00 | | 38 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 977.00 | 1 010 717.00 | 1 260.00 | 1 011 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 521.00 | 195 521.00 | | 195 521.00 |