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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 713.00 | | 39 713.00 | 39 713.00 |
AP Constructions | 371 899.00 | 203 886.00 | 168 013.00 | 371 899.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 612.00 | 203 886.00 | 213 726.00 | 417 612.00 |
BZ Autres créances | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 80 528.00 | | 80 528.00 | 80 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 809.00 | | 261 809.00 | 261 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 421.00 | 203 886.00 | 475 535.00 | 679 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
DG Autres réserves | 238 767.00 | 222 929.00 | | 238 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 330.00 | 35 838.00 | | 35 330.00 |
DK Provisions réglementées | 107 580.00 | 96 693.00 | | 107 580.00 |
DL TOTAL (I) | 396 572.00 | 370 356.00 | | 396 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 116.00 | 5 606.00 | | 77 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 2 648.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
EA Autres dettes | | 70 626.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 964.00 | 80 008.00 | | 78 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 535.00 | 450 363.00 | | 475 535.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 116.00 | | | 77 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 934.00 | | 75 934.00 | 75 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 934.00 | | 75 934.00 | 75 934.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 709.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 886.00 | -10 886.00 | | -10 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 181.00 | 7 435.00 | | 7 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 362.00 | 78 020.00 | | 79 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 033.00 | 42 182.00 | | 44 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 330.00 | 35 838.00 | | 35 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 96 693.00 | 10 886.00 | | 96 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 693.00 | 10 886.00 | | 96 693.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 886.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 116.00 | 77 116.00 | | 77 116.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 281.00 | 1 281.00 | 6 000.00 | 7 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 964.00 | 78 964.00 | | 78 964.00 |