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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 713.00 | | 39 713.00 | 39 713.00 |
AP Constructions | 371 899.00 | 210 826.00 | 161 073.00 | 371 899.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 612.00 | 210 826.00 | 206 786.00 | 417 612.00 |
BZ Autres créances | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 57 187.00 | | 57 187.00 | 57 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 234.00 | | 239 234.00 | 239 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 847.00 | 210 826.00 | 446 020.00 | 656 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
DG Autres réserves | 254 097.00 | 238 767.00 | | 254 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 311.00 | 35 330.00 | | 32 311.00 |
DK Provisions réglementées | 119 234.00 | 107 580.00 | | 119 234.00 |
DL TOTAL (I) | 420 538.00 | 396 572.00 | | 420 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 323.00 | 77 116.00 | | 20 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 440.00 | 1 128.00 | | 4 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 482.00 | 78 964.00 | | 25 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 020.00 | 475 535.00 | | 446 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 482.00 | 78 964.00 | | 25 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 916.00 | | 61 916.00 | 61 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 916.00 | | 61 916.00 | 61 916.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 655.00 | 10 886.00 | | 11 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 655.00 | 10 886.00 | | 11 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 655.00 | -10 886.00 | | -11 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 702.00 | 7 181.00 | | 5 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 393.00 | 79 362.00 | | 66 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 082.00 | 44 033.00 | | 34 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 311.00 | 35 330.00 | | 32 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 107 580.00 | 11 655.00 | | 107 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 580.00 | 11 655.00 | | 107 580.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 655.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 323.00 | 20 323.00 | | 20 323.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VP Divers | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 047.00 | 2 047.00 | 6 000.00 | 8 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 482.00 | 25 482.00 | | 25 482.00 |