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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
028 Immobilisations corporelles | 346 940.00 | 290 535.00 | 56 405.00 | 346 940.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 431 672.00 | 293 617.00 | 138 055.00 | 431 672.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 75 124.00 | 1 434.00 | 73 690.00 | 75 124.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 279.00 | 5 184.00 | 49 094.00 | 54 279.00 |
072 Créances – Autres | 15 368.00 | | 15 368.00 | 15 368.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
084 Disponibilités | 66 733.00 | | 66 733.00 | 66 733.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 447.00 | 6 619.00 | 212 828.00 | 219 447.00 |
110 Total général Actif | 651 119.00 | 300 236.00 | 350 883.00 | 651 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 341.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 023.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140 971.00 | | |
172 Autres dettes | | | 261 510.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 598.00 | |
176 Total des dettes | | | 325 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 883.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 649.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 041.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 668 166.00 | | | 668 166.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 988.00 | | | 988.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 669 158.00 | | | 669 158.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 222 283.00 | | | 222 283.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 824.00 | | | -1 824.00 |
242 Autres charges externes. | 146 983.00 | | | 146 983.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 995.00 | | | 172 995.00 |
252 Charges sociales | 89 026.00 | | | 89 026.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 485.00 | | | 21 485.00 |
256 Dotations aux provisions | 559.00 | | | 559.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 663 330.00 | | | 663 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 471.00 | | | 471.00 |
294 Charges financières | 449.00 | | | 449.00 |
300 Charges exceptionnelles | 187.00 | | | 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 34 649.00 | | | 34 649.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 413 839.00 | | | 413 839.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 649.00 | | | 34 649.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 816.00 | | | 16 816.00 |