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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 323.00 | 4 832.00 | 6 490.00 | 11 323.00 |
AH Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 113.00 | 261 349.00 | 106 764.00 | 368 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 156.00 | 73 994.00 | 21 162.00 | 95 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 565.00 | 340 176.00 | 216 331.00 | 555 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 007.00 | | 75 007.00 | 75 007.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 543.00 | 1 164.00 | 1 379.00 | 2 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 519.00 | 2 632.00 | 41 886.00 | 44 519.00 |
BZ Autres créances | 16 289.00 | | 16 289.00 | 16 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CF Disponibilités | 57 943.00 | | 57 943.00 | 57 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 568.00 | 3 796.00 | 198 771.00 | 202 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 134.00 | 343 972.00 | 415 103.00 | 758 134.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 77 832.00 | | | 77 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
DL TOTAL (I) | 94 874.00 | | | 94 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 918.00 | | | 74 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 012.00 | | | 89 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 209.00 | | | 16 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 393.00 | | | 29 393.00 |
EA Autres dettes | 81 771.00 | | | 81 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 922.00 | | | 28 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 228.00 | | | 320 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 103.00 | | | 415 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 744.00 | | | 259 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 764 192.00 | | 764 192.00 | 764 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 192.00 | | 764 192.00 | 764 192.00 |
FM Production stockée | | | -15 493.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 589.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 620.00 | | | 55 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | | | 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 591.00 | | | 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 149.00 | | | -1 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 388.00 | | | 752 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 730.00 | | | 743 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 571.00 | | 15 447.00 | 549 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 452.00 | 555 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 452.00 | 463 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 082.00 | | 7 300.00 | 84 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 832.00 | | 7 890.00 | 464 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657.00 | | 257.00 | 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 173.00 | 30 589.00 | 1 586.00 | 311 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 082.00 | 1 751.00 | | 3 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 091.00 | 28 839.00 | 1 586.00 | 308 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 209.00 | 16 209.00 | | 16 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 393.00 | 29 393.00 | | 29 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 784.00 | 170 784.00 | | 170 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 923.00 | 28 923.00 | | 28 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 44 520.00 | 44 520.00 | | 44 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 919.00 | 14 435.00 | 60 484.00 | 74 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 290.00 | 16 290.00 | | 16 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 058.00 | 66 158.00 | 900.00 | 67 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 228.00 | 259 745.00 | 60 484.00 | 320 228.00 |