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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 291 282.00 | 1 155 337.00 | 135 945.00 | 1 291 282.00 |
AH Fonds commercial | 75 200.00 | | 75 200.00 | 75 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 736 372.00 | 66 399.00 | 3 669 973.00 | 3 736 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 806 747.00 | 1 032 206.00 | 774 541.00 | 1 806 747.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 069.00 | | 84 069.00 | 84 069.00 |
AX Avances et acomptes | 102 953.00 | | 102 953.00 | 102 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475 528.00 | | 475 528.00 | 475 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 936 299.00 | 2 253 942.00 | 24 682 357.00 | 26 936 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 202 072.00 | 457 431.00 | 18 744 640.00 | 19 202 072.00 |
BZ Autres créances | 19 447 409.00 | | 19 447 409.00 | 19 447 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 845.00 | | 221 845.00 | 221 845.00 |
CF Disponibilités | 4 655 650.00 | | 4 655 650.00 | 4 655 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 289 793.00 | | 1 289 793.00 | 1 289 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 816 766.00 | 457 431.00 | 44 359 335.00 | 44 816 766.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 902 421.00 | 2 711 374.00 | 69 191 047.00 | 71 902 421.00 |
CU Autres participations | 19 364 148.00 | | 19 364 148.00 | 19 364 148.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 146 983.00 | | 146 983.00 | 146 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 516 958.00 | 4 487 708.00 | | 4 516 958.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 941 158.00 | 4 816 358.00 | | 4 941 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 448 771.00 | 444 421.00 | | 448 771.00 |
DG Autres réserves | 633 365.00 | 633 365.00 | | 633 365.00 |
DH Report à nouveau | 7 657 577.00 | 6 598 724.00 | | 7 657 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 865 009.00 | 1 362 383.00 | | 3 865 009.00 |
DK Provisions réglementées | 364 676.00 | 314 004.00 | | 364 676.00 |
DL TOTAL (I) | 22 427 513.00 | 18 656 963.00 | | 22 427 513.00 |
DP Provisions pour risques | 455 345.00 | 902 000.00 | | 455 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 455 345.00 | 902 000.00 | | 455 345.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 537 809.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 2 015 921.00 | 2 016 941.00 | | 2 015 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 066 992.00 | 6 118 594.00 | | 9 066 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 246 496.00 | 2 786 624.00 | | 5 246 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 022 736.00 | 14 698 810.00 | | 15 022 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 051 117.00 | 7 764 402.00 | | 12 051 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 202 707.00 | | |
EA Autres dettes | 553 852.00 | 154 535.00 | | 553 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 310 915.00 | 1 843 397.00 | | 2 310 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 268 030.00 | 37 123 819.00 | | 46 268 030.00 |
ED (V) | 40 160.00 | 17 543.00 | | 40 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 191 047.00 | 56 700 326.00 | | 69 191 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 099.00 | 34 426.00 | 177 525.00 | 143 099.00 |
FG Production vendue services | 73 302 595.00 | 4 288 334.00 | 77 590 928.00 | 73 302 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 445 693.00 | 4 322 760.00 | 77 768 453.00 | 73 445 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 092 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 915 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 942 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 198 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 930 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 552.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 409.00 | |
GE Autres charges | | | 118 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 698 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 393 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 961 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 305 235.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 595 068.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 881 373.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 204 784.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 253 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 627 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 021 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 055.00 | 27 741.00 | | 29 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255 993.00 | 663.00 | | 255 993.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 648.00 | 28 404.00 | | 318 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 197.00 | 126 719.00 | | 40 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265 545.00 | 38 985.00 | | 265 545.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 272.00 | 161 695.00 | | 84 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390 013.00 | 327 399.00 | | 390 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 365.00 | -298 995.00 | | -71 365.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 815.00 | | | 92 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 692.00 | -5 797.00 | | -7 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 292 163.00 | 63 090 635.00 | | 82 292 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 427 155.00 | 61 728 253.00 | | 78 427 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 865 009.00 | 1 362 383.00 | | 3 865 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 231.00 | 31 618.00 | | 53 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 314 004.00 | 84 272.00 | 33 600.00 | 314 004.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 902 000.00 | 148 413.00 | 595 069.00 | 902 000.00 |
6T Sur comptes clients | 492 926.00 | 84 814.00 | 120 308.00 | 492 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 492 926.00 | 84 814.00 | 120 308.00 | 492 926.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 246 496.00 | 5 246 496.00 | | 5 246 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 022 736.00 | 15 022 736.00 | | 15 022 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553 852.00 | 553 852.00 | | 553 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 310 915.00 | 2 310 915.00 | | 2 310 915.00 |
VP Divers | 8.00 | | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 414 800.00 | 38 543 353.00 | 1 871 447.00 | 40 414 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 268 030.00 | 38 172 296.00 | 7 795 733.00 | 46 268 030.00 |