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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 496 802.00 | 1 181 341.00 | 1 315 461.00 | 2 496 802.00 |
AH Fonds commercial | 75 200.00 | | 75 200.00 | 75 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 931 271.00 | 66 399.00 | 3 864 872.00 | 3 931 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 604 111.00 | 1 200 481.00 | 1 403 630.00 | 2 604 111.00 |
AV Immobilisations en cours | 304 164.00 | | 304 164.00 | 304 164.00 |
AX Avances et acomptes | 115 261.00 | | 115 261.00 | 115 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 901 816.00 | | 901 816.00 | 901 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 463 416.00 | | 463 416.00 | 463 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 573 640.00 | 2 448 222.00 | 28 125 418.00 | 30 573 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 499 323.00 | 583 759.00 | 21 915 564.00 | 22 499 323.00 |
BZ Autres créances | 20 725 070.00 | | 20 725 070.00 | 20 725 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 653.00 | | 13 653.00 | 13 653.00 |
CF Disponibilités | 5 529 502.00 | | 5 529 502.00 | 5 529 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 369 501.00 | | 1 369 501.00 | 1 369 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 137 048.00 | 583 759.00 | 49 553 289.00 | 50 137 048.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 796.00 | | 15 796.00 | 15 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 857 720.00 | 3 031 981.00 | 77 825 739.00 | 80 857 720.00 |
CU Autres participations | 19 681 600.00 | | 19 681 600.00 | 19 681 600.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 131 235.00 | | 131 235.00 | 131 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 516 958.00 | 4 516 958.00 | | 4 516 958.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 941 158.00 | 4 941 158.00 | | 4 941 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 451 696.00 | 448 771.00 | | 451 696.00 |
DG Autres réserves | 633 365.00 | 633 365.00 | | 633 365.00 |
DH Report à nouveau | 10 920 099.00 | 7 657 577.00 | | 10 920 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 961 442.00 | 3 865 009.00 | | 3 961 442.00 |
DK Provisions réglementées | 148 731.00 | 364 676.00 | | 148 731.00 |
DL TOTAL (I) | 25 573 449.00 | 22 427 513.00 | | 25 573 449.00 |
DP Provisions pour risques | 454 048.00 | 455 345.00 | | 454 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 454 048.00 | 455 345.00 | | 454 048.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 915 973.00 | 2 015 921.00 | | 1 915 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 826 109.00 | 9 066 992.00 | | 6 826 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 433 000.00 | 5 246 496.00 | | 7 433 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 759 190.00 | 15 022 736.00 | | 19 759 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 780 283.00 | 12 051 117.00 | | 12 780 283.00 |
EA Autres dettes | 309 701.00 | 553 852.00 | | 309 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 754 496.00 | 2 310 915.00 | | 2 754 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 778 751.00 | 46 268 030.00 | | 51 778 751.00 |
ED (V) | 19 490.00 | 40 160.00 | | 19 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 825 739.00 | 69 191 047.00 | | 77 825 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 464 954.00 | 44 297.00 | 509 251.00 | 464 954.00 |
FG Production vendue services | 94 344 910.00 | 5 396 001.00 | 99 740 910.00 | 94 344 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 809 863.00 | 5 440 298.00 | 100 250 161.00 | 94 809 863.00 |
FN Production immobilisée | | | 131 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 562 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 474 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 752 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 526 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 320 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 489 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 336.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170 552.00 | |
GE Autres charges | | | 18 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 167 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 394 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 078 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 630.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 758.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 198 955.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431 890.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 118.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 742 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 136 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 285.00 | 29 055.00 | | 36 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 349 827.00 | 255 993.00 | | 9 349 827.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 336 167.00 | 33 600.00 | | 336 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 722 279.00 | 318 648.00 | | 9 722 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 497.00 | 40 197.00 | | 86 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 940 191.00 | 265 545.00 | | 8 940 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 476.00 | 84 272.00 | | 7 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 034 164.00 | 390 013.00 | | 9 034 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 688 115.00 | -71 365.00 | | 688 115.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 302 979.00 | 92 815.00 | | 302 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 560 201.00 | -7 692.00 | | 560 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 483 282.00 | 82 292 163.00 | | 111 483 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 521 840.00 | 78 427 155.00 | | 107 521 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 961 442.00 | 3 865 009.00 | | 3 961 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 53 231.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 457 431.00 | 140 336.00 | 14 009.00 | 457 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457 431.00 | 140 336.00 | 14 009.00 | 457 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457 431.00 | 140 336.00 | 14 009.00 | 457 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 057 309.00 | 41 988 138.00 | 3 069 171.00 | 45 057 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 356.00 | | | 356.00 |