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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 988.00 | 87 449.00 | 1 539.00 | 88 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 096.00 | | 68 096.00 | 68 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 965.00 | 93 329.00 | 69 636.00 | 162 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 908.00 | 34 399.00 | 464 509.00 | 498 908.00 |
BZ Autres créances | 235 930.00 | | 235 930.00 | 235 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 615 009.00 | | 615 009.00 | 615 009.00 |
CF Disponibilités | 827 604.00 | | 827 604.00 | 827 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 184 733.00 | 34 399.00 | 2 150 334.00 | 2 184 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 699.00 | 127 728.00 | 2 219 971.00 | 2 347 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 900 574.00 | | | 900 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 812.00 | | | 153 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 387.00 | | | 1 164 387.00 |
DP Provisions pour risques | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 084.00 | | | 26 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 019 441.00 | | | 1 019 441.00 |
EA Autres dettes | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 876.00 | | | 1 048 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 971.00 | | | 2 219 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 876.00 | | | 1 048 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 802 813.00 | | 4 802 813.00 | 4 802 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 802 813.00 | | 4 802 813.00 | 4 802 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 875 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 347 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 844 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 707.00 | |
GE Autres charges | | | 39 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 727 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 822.00 | | | 22 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 911 200.00 | | | 4 911 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 757 388.00 | | | 4 757 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 812.00 | | | 153 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 626.00 | | 366 494.00 | 155 626.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 346 533.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 346 533.00 | 68 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 359 155.00 | 162 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 622.00 | 88 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 935.00 | | 1 674.00 | 99 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 811.00 | | 364 819.00 | 49 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 722.00 | 228.00 | 12 622.00 | 105 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 842.00 | 228.00 | 12 622.00 | 99 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 707.00 | | |
6T Sur comptes clients | 75 700.00 | 8 333.00 | 49 634.00 | 75 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 700.00 | 8 333.00 | 49 634.00 | 75 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 700.00 | 15 040.00 | 49 634.00 | 75 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 040.00 | 49 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 084.00 | 26 084.00 | | 26 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 854.00 | 233 854.00 | | 233 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 083.00 | 451 083.00 | | 451 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 096.00 | | | 68 096.00 |
UX Autres créances clients | 457 767.00 | | | 457 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | | | 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 141.00 | | | 41 141.00 |
VB T. V. A. | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 229 147.00 | | | 229 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 217.00 | 742 120.00 | 68 096.00 | 810 217.00 |
VW T.V.A. | 327 200.00 | 327 200.00 | | 327 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 876.00 | 1 048 876.00 | | 1 048 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 114 082.00 | | | 114 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 269.00 | | | 112 269.00 |
ST Autres comptes | 170 813.00 | | | 170 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 647.00 | | | 53 647.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 104.00 | | | 30 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 144 186.00 | | | 144 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 958 678.00 | | | 958 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 826.00 | | | 74 826.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 731.00 | | | 336 731.00 |