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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 1 354.00 | 2 396.00 | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 312.00 | 67 608.00 | 49 704.00 | 117 312.00 |
BF Prêts | 27 487.00 | | 27 487.00 | 27 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 596.00 | | 66 596.00 | 66 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 144.00 | 68 962.00 | 146 182.00 | 215 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 503.00 | 44 012.00 | 488 491.00 | 532 503.00 |
BZ Autres créances | 1 353 856.00 | | 1 353 856.00 | 1 353 856.00 |
CF Disponibilités | 311 188.00 | | 311 188.00 | 311 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 204 579.00 | 44 012.00 | 2 160 567.00 | 2 204 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 723.00 | 112 974.00 | 2 306 750.00 | 2 419 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 234 177.00 | | | 234 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 925 828.00 | 904 387.00 | | 925 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 232.00 | 171 441.00 | | 258 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 060.00 | 1 185 828.00 | | 1 294 060.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 393.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 393.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323.00 | 1 152.00 | | 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 111.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 427.00 | 116 948.00 | | 202 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 807 714.00 | 879 035.00 | | 807 714.00 |
EA Autres dettes | 517.00 | | | 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 689.00 | 1 004 247.00 | | 1 012 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 750.00 | 2 222 468.00 | | 2 306 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 689.00 | 1 004 247.00 | | 1 012 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 62.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 873 338.00 | | 4 873 338.00 | 4 873 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 873 338.00 | | 4 873 338.00 | 4 873 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 967 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 029 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 779 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 354.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 702 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 003.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 123.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 396.00 | 7 780.00 | | 55 396.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 105.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 584.00 | 1 411.00 | | 1 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 584.00 | 1 411.00 | | 1 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 29.00 | | 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | 31.00 | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 352.00 | 1 380.00 | | 1 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 968 904.00 | 5 061 851.00 | | 4 968 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 710 672.00 | 4 890 410.00 | | 4 710 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 232.00 | 171 441.00 | | 258 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 616.00 | | 134 766.00 | 145 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 478.00 | 94 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 238.00 | 215 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 760.00 | 3 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 236.00 | | 50 075.00 | 67 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 870.00 | | 84 691.00 | 70 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 336.00 | 4 386.00 | 3 760.00 | 68 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 864.00 | 1 250.00 | 3 760.00 | 3 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 472.00 | 3 136.00 | | 64 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 393.00 | | 32 393.00 | 32 393.00 |
6T Sur comptes clients | 39 813.00 | 10 354.00 | 6 155.00 | 39 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 813.00 | 10 354.00 | 6 155.00 | 39 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 206.00 | 10 354.00 | 38 548.00 | 72 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 427.00 | 202 427.00 | | 202 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 133.00 | 249 133.00 | | 249 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 169.00 | 180 169.00 | | 180 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
UP Prêts | 27 487.00 | | 27 487.00 | 27 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 596.00 | 55 000.00 | 11 596.00 | 66 596.00 |
UX Autres créances clients | 479 581.00 | 479 581.00 | | 479 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 922.00 | 52 922.00 | | 52 922.00 |
VB T. V. A. | 32 758.00 | 32 758.00 | | 32 758.00 |
VC Groupe et associés | 1 082 040.00 | 1 082 040.00 | | 1 082 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 352.00 | | 65 352.00 | 65 352.00 |
VP Divers | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 731.00 | 96 731.00 | | 96 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 576.00 | 2 751.00 | 168 825.00 | 171 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 986 899.00 | 1 713 639.00 | 273 260.00 | 1 986 899.00 |
VW T.V.A. | 281 681.00 | 281 681.00 | | 281 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 981.00 | 1 010 981.00 | | 1 010 981.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |