| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 008.00 | 41 239.00 | 768.00 | 42 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 778.00 | 65 020.00 | 39 759.00 | 104 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 549.00 | 107 006.00 | 44 543.00 | 151 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 115.00 | 15 923.00 | 8 192.00 | 24 115.00 |
BZ Autres créances | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
CF Disponibilités | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 487.00 | 15 923.00 | 28 564.00 | 44 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 036.00 | 122 928.00 | 73 107.00 | 196 036.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
DH Report à nouveau | -10 022.00 | -16 223.00 | | -10 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 439.00 | 6 202.00 | | 6 439.00 |
DL TOTAL (I) | 60 551.00 | 54 112.00 | | 60 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 007.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 34.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 357.00 | 10 330.00 | | 8 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 163.00 | 2 448.00 | | 4 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 557.00 | 13 818.00 | | 12 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 107.00 | 67 930.00 | | 73 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 557.00 | 13 818.00 | | 12 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 112 624.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 112 624.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 303.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 303.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 2.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 2.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | 301.00 | | -29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 242.00 | 116 190.00 | | 116 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 803.00 | 109 989.00 | | 109 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 439.00 | 6 202.00 | | 6 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 976.00 | 3 006.00 | | 2 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 849.00 | | | 149 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 086.00 | | | 145 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 965.00 | 4 041.00 | | 102 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 218.00 | 4 041.00 | | 102 218.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 618.00 | 15 472.00 | 17 146.00 | 32 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |