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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 008.00 | 41 499.00 | 508.00 | 42 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 005.00 | 68 856.00 | 36 149.00 | 105 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 680.00 | 111 102.00 | 40 577.00 | 151 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
BZ Autres créances | 11 132.00 | | 11 132.00 | 11 132.00 |
CF Disponibilités | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 658.00 | | 23 658.00 | 23 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 338.00 | 111 102.00 | 64 236.00 | 175 338.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
DH Report à nouveau | -3 583.00 | -10 022.00 | | -3 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 632.00 | 6 439.00 | | -9 632.00 |
DL TOTAL (I) | 50 919.00 | 60 551.00 | | 50 919.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 224.00 | 8 357.00 | | 9 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 056.00 | 4 163.00 | | 4 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 317.00 | 12 557.00 | | 13 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 236.00 | 73 107.00 | | 64 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 317.00 | 12 557.00 | | 13 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 90 552.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 097.00 | |
GE Autres charges | | | 15 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302.00 | 6.00 | | 302.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 302.00 | 6.00 | | 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302.00 | | | 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 35.00 | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | 35.00 | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89.00 | -29.00 | | 89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 410.00 | 116 242.00 | | 110 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 042.00 | 109 803.00 | | 120 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 632.00 | 6 439.00 | | -9 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 240.00 | 2 976.00 | | 1 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 549.00 | | | 151 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 786.00 | | | 146 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 006.00 | 4 097.00 | | 107 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 259.00 | 4 097.00 | | 106 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 844.00 | 14 735.00 | 109.00 | 14 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |