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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 58 402.00 | 58 156.00 | 246.00 | 58 402.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 902.00 | 58 156.00 | 4 746.00 | 62 902.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
060 Stock marchandises | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
072 Créances – Autres | 60 840.00 | | 60 840.00 | 60 840.00 |
084 Disponibilités | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 598.00 | | 66 598.00 | 66 598.00 |
110 Total général Actif | 129 501.00 | 58 156.00 | 71 344.00 | 129 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -103 378.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -91 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 133 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 949.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 344.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 914.00 | 4 275.00 | | 3 914.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 473.00 | 156 388.00 | | 153 473.00 |
230 Autres produits | 40.00 | 30.00 | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 428.00 | 160 693.00 | | 157 428.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 728.00 | 3 654.00 | | 2 728.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -307.00 | 169.00 | | -307.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 839.00 | 7 532.00 | | 6 839.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 166.00 | -212.00 | | 1 166.00 |
242 Autres charges externes. | 64 439.00 | 79 536.00 | | 64 439.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 966.00 | 3 755.00 | | 3 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 514.00 | 73 460.00 | | 61 514.00 |
252 Charges sociales | 12 898.00 | 14 234.00 | | 12 898.00 |
254 Dotations aux amortissements | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
262 Autres charges | 174.00 | 413.00 | | 174.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 541.00 | 182 665.00 | | 153 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 887.00 | -21 971.00 | | 3 887.00 |
280 Produits financiers | 341.00 | 354.00 | | 341.00 |
294 Charges financières | 31.00 | 20.00 | | 31.00 |
300 Charges exceptionnelles | 352.00 | 452.00 | | 352.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 845.00 | -22 090.00 | | 3 845.00 |