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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 886.00 | 58 264.00 | 1 621.00 | 59 886.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 386.00 | 58 264.00 | 6 121.00 | 64 386.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
072 Créances – Autres | 18 317.00 | | 18 317.00 | 18 317.00 |
084 Disponibilités | 11 601.00 | | 11 601.00 | 11 601.00 |
092 Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 070.00 | | 32 070.00 | 32 070.00 |
110 Total général Actif | 96 456.00 | 58 264.00 | 38 192.00 | 96 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -112 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -130 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 192.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 092.00 | 718.00 | | 1 092.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 759.00 | 85 938.00 | | 81 759.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
230 Autres produits | 1 507.00 | 2 823.00 | | 1 507.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 199.00 | 89 479.00 | | 93 199.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 450.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 410.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 562.00 | 4 320.00 | | 5 562.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -329.00 | 271.00 | | -329.00 |
242 Autres charges externes. | 40 079.00 | 40 968.00 | | 40 079.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 854.00 | 6 439.00 | | 3 854.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 556.00 | 62 440.00 | | 67 556.00 |
252 Charges sociales | 5 814.00 | 13 763.00 | | 5 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | 246.00 | 123.00 | | 246.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 285.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 783.00 | 129 469.00 | | 122 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 584.00 | -39 990.00 | | -29 584.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 577.00 | 109 571.00 | | 8 577.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 789.00 | 41 795.00 | | 4 789.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 798.00 | 27 785.00 | | -25 798.00 |