| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 378 198.00 | 556 946.00 | 821 252.00 | 1 378 198.00 |
AP Constructions | 1 900.00 | 1 009.00 | 891.00 | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 617.00 | 977.00 | 1 640.00 | 2 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 161.00 | | 11 161.00 | 11 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 875.00 | 558 931.00 | 834 944.00 | 1 393 875.00 |
BP En cours de production de services | 7 371.00 | 617.00 | 6 754.00 | 7 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 631.00 | | 98 631.00 | 98 631.00 |
BZ Autres créances | 23 910.00 | | 23 910.00 | 23 910.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 396.00 | 617.00 | 129 779.00 | 130 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 271.00 | 559 548.00 | 964 723.00 | 1 524 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 103 973.00 | 103 973.00 | | 103 973.00 |
DH Report à nouveau | -149 991.00 | | | -149 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329 747.00 | -149 991.00 | | -329 747.00 |
DL TOTAL (I) | 134 235.00 | 463 982.00 | | 134 235.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 346.00 | 308 573.00 | | 271 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 083.00 | 44 161.00 | | 301 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 866.00 | 17 866.00 | | 17 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 139.00 | 178 794.00 | | 108 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 075.00 | 119 923.00 | | 98 075.00 |
EA Autres dettes | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 638.00 | 550.00 | | 6 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 487.00 | 669 867.00 | | 815 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 723.00 | 1 148 849.00 | | 964 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 187.00 | 393 073.00 | | 609 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 210.00 | | 209 210.00 | 209 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 210.00 | | 209 210.00 | 209 210.00 |
FM Production stockée | | | 7 371.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 617.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -319 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -329 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 210.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 792.00 | 512.00 | | 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 027.00 | 5.00 | | 13 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 258.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 027.00 | 8 263.00 | | 13 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 050.00 | 10 287.00 | | 13 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 050.00 | 18 545.00 | | 13 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | -10 282.00 | | -22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 913.00 | 474 621.00 | | 229 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 660.00 | 624 612.00 | | 559 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -329 747.00 | -149 991.00 | | -329 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 093.00 | 410.00 | | 1 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 393 096.00 | | 779.00 | 1 393 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 393 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 378 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 378 198.00 | | | 1 378 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 999.00 | | 518.00 | 3 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 900.00 | | 261.00 | 10 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 966.00 | 163 965.00 | | 394 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393 568.00 | 163 377.00 | | 393 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 398.00 | 588.00 | | 1 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 617.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 617.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 617.00 | | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 617.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 139.00 | 108 139.00 | | 108 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 362.00 | 18 362.00 | | 18 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 426.00 | 28 426.00 | | 28 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
UX Autres créances clients | 98 631.00 | | | 98 631.00 |
VB T. V. A. | 16 027.00 | | | 16 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 000.00 | 53 700.00 | 199 600.00 | 260 000.00 |
VI Groupe et associés | 301 083.00 | 301 083.00 | | 301 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 586.00 | | | 47 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 654.00 | 33 654.00 | | 33 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 185.00 | 134 185.00 | | 134 185.00 |
VW T.V.A. | 17 633.00 | 17 633.00 | | 17 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 622.00 | 591 322.00 | 199 600.00 | 797 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 907.00 | 5 424.00 | | 2 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 913.00 | 57 104.00 | | 12 913.00 |
ST Autres comptes | 24 500.00 | 34 310.00 | | 24 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 871.00 | 16 361.00 | | 5 871.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 135 871.00 | 184 112.00 | | 135 871.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 425.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 306.00 | 570.00 | | 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 213.00 | 5 994.00 | | 3 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 339 954.00 | 244 886.00 | | 339 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 638.00 | 70 783.00 | | 42 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 155.00 | 293 312.00 | | 179 155.00 |