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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 377 798.00 | 717 316.00 | 660 481.00 | 1 377 798.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 617.00 | 1 412.00 | 1 205.00 | 2 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 161.00 | | 11 161.00 | 11 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 575.00 | 718 729.00 | 672 847.00 | 1 391 575.00 |
BP En cours de production de services | 8 055.00 | 3 885.00 | 4 170.00 | 8 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 618.00 | | 68 618.00 | 68 618.00 |
BZ Autres créances | 27 895.00 | | 27 895.00 | 27 895.00 |
CF Disponibilités | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 405.00 | 3 885.00 | 102 520.00 | 106 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 980.00 | 722 614.00 | 775 367.00 | 1 497 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 103 973.00 | 103 973.00 | | 103 973.00 |
DH Report à nouveau | -479 738.00 | -149 991.00 | | -479 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 493.00 | -329 747.00 | | -243 493.00 |
DL TOTAL (I) | -109 257.00 | 134 235.00 | | -109 257.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 434.00 | 271 346.00 | | 237 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 368.00 | 301 083.00 | | 481 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 169.00 | 17 866.00 | | 2 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 884.00 | 108 139.00 | | 117 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 715.00 | 98 075.00 | | 36 715.00 |
EA Autres dettes | 5 877.00 | 12 341.00 | | 5 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 177.00 | 6 638.00 | | 3 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 624.00 | 815 487.00 | | 884 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 367.00 | 964 723.00 | | 775 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 724.00 | 609 187.00 | | 738 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 413.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 134.00 | | 265 134.00 | 265 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 134.00 | | 265 134.00 | 265 134.00 |
FM Production stockée | | | 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 885.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 160.00 | 792.00 | | 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 263.00 | 9 027.00 | | 7 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 263.00 | 13 027.00 | | 7 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 116.00 | 13 050.00 | | 1 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 170.00 | 13 050.00 | | 2 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 093.00 | -22.00 | | 5 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 516.00 | 229 913.00 | | 291 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 009.00 | 559 660.00 | | 535 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 493.00 | -329 747.00 | | -243 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 093.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 393 875.00 | | | 1 393 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 1 391 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400.00 | 1 377 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 2 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 378 198.00 | | | 1 378 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 931.00 | 161 043.00 | 1 246.00 | 558 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556 946.00 | 160 371.00 | | 556 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 986.00 | 673.00 | 1 246.00 | 1 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 617.00 | 3 885.00 | 617.00 | 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 617.00 | 3 885.00 | 617.00 | 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 617.00 | 3 885.00 | 15 617.00 | 15 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 885.00 | 15 617.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 884.00 | 117 884.00 | | 117 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
UX Autres créances clients | 68 618.00 | | | 68 618.00 |
VB T. V. A. | 23 596.00 | | | 23 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 500.00 | 90 600.00 | 145 900.00 | 236 500.00 |
VI Groupe et associés | 481 368.00 | 481 368.00 | | 481 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 814.00 | 108 814.00 | | 108 814.00 |
VW T.V.A. | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 455.00 | 736 555.00 | 145 900.00 | 882 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 235.00 | 2 907.00 | | 1 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 476.00 | 12 913.00 | | 11 476.00 |
ST Autres comptes | 14 091.00 | 24 500.00 | | 14 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 812.00 | 5 871.00 | | 6 812.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 189 995.00 | 135 871.00 | | 189 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 312.00 | 306.00 | | 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 547.00 | 3 213.00 | | 1 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 952.00 | 339 954.00 | | 64 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 448.00 | 42 638.00 | | 33 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 374.00 | 179 155.00 | | 222 374.00 |