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Acceuil > LISTE DES BILANS : COPIE FLASH

Dépôt Confidentialité cloture document
2018-08-16 Public 2017-12-31 Complete
2017-08-04 Public 2016-12-31 Complete
DénominationCOPIE FLASH
Siren432103687
Cloture31/12/2016
Code du Greffe2401
Numéro de dépôt1692
Numéro de Gestion2000B00086
Code Activité8219Z
Date de cloture n-131/01/2016
Durée exercice 11
Durée exercice n-112
Date de dépôt04/08/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse24100 BERGERAC
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AH Fonds commercial 158 000.00 158 000.00 158 000.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 216 059.00 189 733.00 26 326.00 216 059.00
AT Autres immobilisations corporelles 142 472.00 87 912.00 54 560.00 142 472.00
BH Autres immobilisations financières 2 110.00 2 110.00 2 110.00
BJ TOTAL (I) 518 663.00 277 645.00 241 018.00 518 663.00
BL Matières premières, approvisionnements 6 097.00 6 097.00 6 097.00
BX Clients et comptes rattachés 84 580.00 12 622.00 71 957.00 84 580.00
BZ Autres créances 14 683.00 14 683.00 14 683.00
CD Valeurs mobilières de placement 5 803.00 5 803.00 5 803.00
CF Disponibilités 24 998.00 24 998.00 24 998.00
CH Charges constatées d’avance 6 880.00 6 880.00 6 880.00
CJ TOTAL (II) 143 040.00 12 622.00 130 418.00 143 040.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 661 703.00 290 268.00 371 436.00 661 703.00
CP Parts à moins d’un an 2 110.00 2 110.00
CU Autres participations 22.00 22.00 22.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 7 640.00 7 640.00 7 640.00
DD Réserve légale (1) 764.00 764.00 764.00
DH Report à nouveau 222 678.00 205 474.00 222 678.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 9 515.00 17 205.00 9 515.00
DL TOTAL (I) 240 597.00 231 082.00 240 597.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 49 634.00 69 989.00 49 634.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 3 754.00 5 270.00 3 754.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 24 276.00 24 694.00 24 276.00
DY Dettes fiscales et sociales 46 390.00 46 185.00 46 390.00
EA Autres dettes 6 785.00 7 819.00 6 785.00
EC TOTAL (IV) 130 839.00 153 958.00 130 839.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 371 436.00 385 040.00 371 436.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 97 405.00 102 459.00 97 405.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 462 194.00 1 835.00 464 029.00 462 194.00
FJ Chiffres d’affaires nets 462 194.00 1 835.00 464 029.00 462 194.00
FM Production stockée
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3 808.00
FQ Autres produits 5.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 467 842.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 48 450.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 1 166.00
FW Autres achats et charges externes 148 034.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 9 797.00
FY Salaires et traitements 169 530.00
FZ Charges sociales 46 564.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 24 520.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 6 216.00
GE Autres charges 1 445.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 455 722.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 12 120.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1.00
GP Total des produits financiers (V) 1.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 538.00
GU Total des charges financières (VI) 1 538.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 538.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 10 582.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 3 450.00 8 889.00 3 450.00
A2 TOTAL ACTIF 19 243.00 20 202.00 19 243.00
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 259.00 473.00 259.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 3 950.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 259.00 4 423.00 259.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 194.00 403.00 1 194.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 3 335.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 194.00 3 738.00 1 194.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -935.00 685.00 -935.00
HK Impôts sur les bénéfices 132.00 1 449.00 132.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 468 101.00 544 833.00 468 101.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 458 586.00 527 628.00 458 586.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 9 515.00 17 205.00 9 515.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 29 390.00 43 015.00 29 390.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 510 961.00 7 702.00 510 961.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 132.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 518 663.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 158 000.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 358 531.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 158 000.00 158 000.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 350 829.00 7 702.00 350 829.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 132.00 2 132.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 253 125.00 24 520.00 253 125.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 253 125.00 24 520.00 253 125.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
6T Sur comptes clients 6 764.00 6 216.00 358.00 6 764.00
7B Total Provisions pour dépréciation 6 764.00 6 216.00 358.00 6 764.00
7C TOTAL GENERAL 6 764.00 6 216.00 358.00 6 764.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 6 216.00 358.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 24 276.00 24 276.00 24 276.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 24 312.00 24 312.00 24 312.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 6 785.00 6 785.00 6 785.00
UT Autres immobilisations financières 2 110.00 2 110.00 2 110.00
UX Autres créances clients 84 580.00 84 580.00
VB T. V. A. 4 600.00 4 600.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 49 634.00 16 200.00 33 434.00 49 634.00
VI Groupe et associés 3 754.00 3 754.00 3 754.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice -20 355.00 -20 355.00
VM Impôts sur les bénéfices 10 083.00 10 083.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 2 051.00 2 051.00 2 051.00
VS Charges constatées d’avance 6 880.00 6 880.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 108 253.00 108 253.00 108 253.00
VW T.V.A. 20 028.00 20 028.00 20 028.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 130 839.00 97 405.00 33 434.00 130 839.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 6 834.00 7 841.00 6 834.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 6 194.00 4 841.00 6 194.00
ST Autres comptes 85 778.00 98 086.00 85 778.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 50 622.00 61 883.00 50 622.00
YP Effectif moyen du personnel 6.00 7.00 6.00
YT Sous‐traitance 5 439.00 4 499.00 5 439.00
YW Taxe professionnelle 2 963.00 2 780.00 2 963.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 9 797.00 10 621.00 9 797.00
YY Montant de la TVA. collectée 2 304.00 107 356.00 2 304.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services -345.00 42 438.00 -345.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 148 034.00 169 309.00 148 034.00