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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 059.00 | 189 733.00 | 26 326.00 | 216 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 472.00 | 87 912.00 | 54 560.00 | 142 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 663.00 | 277 645.00 | 241 018.00 | 518 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 580.00 | 12 622.00 | 71 957.00 | 84 580.00 |
BZ Autres créances | 14 683.00 | | 14 683.00 | 14 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
CF Disponibilités | 24 998.00 | | 24 998.00 | 24 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 040.00 | 12 622.00 | 130 418.00 | 143 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 703.00 | 290 268.00 | 371 436.00 | 661 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DH Report à nouveau | 222 678.00 | 205 474.00 | | 222 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 515.00 | 17 205.00 | | 9 515.00 |
DL TOTAL (I) | 240 597.00 | 231 082.00 | | 240 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 634.00 | 69 989.00 | | 49 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 754.00 | 5 270.00 | | 3 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 276.00 | 24 694.00 | | 24 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 390.00 | 46 185.00 | | 46 390.00 |
EA Autres dettes | 6 785.00 | 7 819.00 | | 6 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 839.00 | 153 958.00 | | 130 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 436.00 | 385 040.00 | | 371 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 405.00 | 102 459.00 | | 97 405.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 194.00 | 1 835.00 | 464 029.00 | 462 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 194.00 | 1 835.00 | 464 029.00 | 462 194.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 216.00 | |
GE Autres charges | | | 1 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 582.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 450.00 | 8 889.00 | | 3 450.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 243.00 | 20 202.00 | | 19 243.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 259.00 | 473.00 | | 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259.00 | 4 423.00 | | 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 194.00 | 403.00 | | 1 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 194.00 | 3 738.00 | | 1 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -935.00 | 685.00 | | -935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132.00 | 1 449.00 | | 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 101.00 | 544 833.00 | | 468 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 586.00 | 527 628.00 | | 458 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 515.00 | 17 205.00 | | 9 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 390.00 | 43 015.00 | | 29 390.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 961.00 | | 7 702.00 | 510 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 829.00 | | 7 702.00 | 350 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 125.00 | 24 520.00 | | 253 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 125.00 | 24 520.00 | | 253 125.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 764.00 | 6 216.00 | 358.00 | 6 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 764.00 | 6 216.00 | 358.00 | 6 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 764.00 | 6 216.00 | 358.00 | 6 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 216.00 | 358.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 276.00 | 24 276.00 | | 24 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 312.00 | 24 312.00 | | 24 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
UX Autres créances clients | 84 580.00 | | | 84 580.00 |
VB T. V. A. | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 634.00 | 16 200.00 | 33 434.00 | 49 634.00 |
VI Groupe et associés | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -20 355.00 | | | -20 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 253.00 | 108 253.00 | | 108 253.00 |
VW T.V.A. | 20 028.00 | 20 028.00 | | 20 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 839.00 | 97 405.00 | 33 434.00 | 130 839.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 834.00 | 7 841.00 | | 6 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 194.00 | 4 841.00 | | 6 194.00 |
ST Autres comptes | 85 778.00 | 98 086.00 | | 85 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 622.00 | 61 883.00 | | 50 622.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 5 439.00 | 4 499.00 | | 5 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 963.00 | 2 780.00 | | 2 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 797.00 | 10 621.00 | | 9 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 304.00 | 107 356.00 | | 2 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -345.00 | 42 438.00 | | -345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 034.00 | 169 309.00 | | 148 034.00 |