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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 199.00 | 94 389.00 | 19 809.00 | 114 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 010.00 | 58 208.00 | 44 801.00 | 103 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 340.00 | 152 597.00 | 224 743.00 | 377 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 613.00 | 13 829.00 | 45 783.00 | 59 613.00 |
BZ Autres créances | 14 112.00 | | 14 112.00 | 14 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
CF Disponibilités | 43 990.00 | | 43 990.00 | 43 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 987.00 | | 12 987.00 | 12 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 474.00 | 13 829.00 | 131 644.00 | 145 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 814.00 | 166 427.00 | 356 387.00 | 522 814.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DH Report à nouveau | 232 193.00 | 222 678.00 | | 232 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 171.00 | 9 515.00 | | 14 171.00 |
DL TOTAL (I) | 254 768.00 | 240 597.00 | | 254 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 434.00 | 49 634.00 | | 33 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 3 754.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 909.00 | 24 276.00 | | 23 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 126.00 | 46 390.00 | | 44 126.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 6 785.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 619.00 | 130 839.00 | | 101 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 387.00 | 371 436.00 | | 356 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 405.00 | 97 405.00 | | 81 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 641.00 | | 459 641.00 | 459 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 641.00 | | 459 641.00 | 459 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 290.00 | |
GE Autres charges | | | 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 057.00 | 3 450.00 | | 9 057.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 789.00 | 19 243.00 | | 17 789.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211.00 | 259.00 | | 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 081.00 | 259.00 | | 3 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 033.00 | 1 194.00 | | 1 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 400.00 | 1 194.00 | | 6 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 319.00 | -935.00 | | -3 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 697.00 | 132.00 | | 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 884.00 | 468 101.00 | | 471 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 713.00 | 458 586.00 | | 457 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 171.00 | 9 515.00 | | 14 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 454.00 | 29 390.00 | | 21 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 663.00 | | 8 462.00 | 518 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 785.00 | 377 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 785.00 | 217 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 531.00 | | 8 462.00 | 358 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 645.00 | 16 370.00 | 144 418.00 | 280 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 645.00 | 16 370.00 | 144 418.00 | 280 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 622.00 | 1 290.00 | 83.00 | 12 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 622.00 | 1 290.00 | 83.00 | 12 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 622.00 | 1 290.00 | 83.00 | 12 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 290.00 | 83.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 909.00 | 23 909.00 | | 23 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 480.00 | 27 480.00 | | 27 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
UX Autres créances clients | 59 613.00 | | | 59 613.00 |
VB T. V. A. | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 434.00 | 13 220.00 | 20 214.00 | 33 434.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 987.00 | | | 12 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 822.00 | 88 822.00 | | 88 822.00 |
VW T.V.A. | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 619.00 | 81 405.00 | 20 214.00 | 101 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 589.00 | 6 834.00 | | 4 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 619.00 | 6 194.00 | | 6 619.00 |
ST Autres comptes | 78 543.00 | 85 778.00 | | 78 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 551.00 | 50 622.00 | | 58 551.00 |
YT Sous‐traitance | 3 414.00 | 5 439.00 | | 3 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 092.00 | 2 963.00 | | 3 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 681.00 | 9 797.00 | | 7 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 793.00 | 2 304.00 | | 91 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 015.00 | -345.00 | | 34 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 127.00 | 148 034.00 | | 147 127.00 |