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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 447.00 | 76 447.00 | | 76 447.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 758.00 | 21 060.00 | 66 698.00 | 87 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 397.00 | | 8 397.00 | 8 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 911.00 | 97 508.00 | 125 403.00 | 222 911.00 |
BP En cours de production de services | 205 249.00 | | 205 249.00 | 205 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 518.00 | 2 708.00 | 467 810.00 | 470 518.00 |
BZ Autres créances | 100 133.00 | | 100 133.00 | 100 133.00 |
CF Disponibilités | 28 764.00 | | 28 764.00 | 28 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 777.00 | | 41 777.00 | 41 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 441.00 | 2 708.00 | 843 733.00 | 846 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 352.00 | 100 216.00 | 969 136.00 | 1 069 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 150.00 | 1 500.00 | | 2 150.00 |
DG Autres réserves | 26 265.00 | 20 423.00 | | 26 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 286.00 | 6 492.00 | | 61 286.00 |
DL TOTAL (I) | 494 702.00 | 433 415.00 | | 494 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 635.00 | 23 422.00 | | 57 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 491.00 | 80 512.00 | | 38 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 766.00 | 172 332.00 | | 126 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 542.00 | 208 437.00 | | 209 542.00 |
EA Autres dettes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 435.00 | 484 703.00 | | 474 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 136.00 | 918 118.00 | | 969 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 748.00 | 484 703.00 | | 426 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | 161.00 | | 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 890.00 | | 60 841.00 | 333 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 820.00 | 222 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 820.00 | 87 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 755.00 | | | 126 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 018.00 | | 59 560.00 | 200 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 116.00 | | 1 281.00 | 7 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 722.00 | 16 063.00 | 146 277.00 | 227 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 902.00 | 2 545.00 | | 73 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 820.00 | 13 518.00 | 146 277.00 | 153 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 766.00 | 126 766.00 | | 126 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 302.00 | 31 302.00 | | 31 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 670.00 | 54 670.00 | | 54 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
UX Autres créances clients | 467 810.00 | | | 467 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
VB T. V. A. | 22 817.00 | | | 22 817.00 |
VC Groupe et associés | 58 458.00 | | | 58 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 367.00 | 9 680.00 | 40 163.00 | 57 367.00 |
VI Groupe et associés | 38 491.00 | 38 491.00 | | 38 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 945.00 | | | 58 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 729.00 | | | 24 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 269.00 | | | 18 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589.00 | | | 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 777.00 | | | 41 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 825.00 | 620 825.00 | | 620 825.00 |
VW T.V.A. | 113 501.00 | 113 501.00 | | 113 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 435.00 | 426 748.00 | 40 163.00 | 474 435.00 |