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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 447.00 | 76 447.00 | | 76 447.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 155.00 | 28 845.00 | 66 310.00 | 95 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 721.00 | 105 292.00 | 125 429.00 | 230 721.00 |
BP En cours de production de services | 156 328.00 | | 156 328.00 | 156 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 681.00 | | 413 681.00 | 413 681.00 |
BZ Autres créances | 87 352.00 | | 87 352.00 | 87 352.00 |
CF Disponibilités | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 678.00 | | 57 678.00 | 57 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 134.00 | | 715 134.00 | 715 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 855.00 | 105 292.00 | 840 563.00 | 945 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 215.00 | 2 150.00 | | 5 215.00 |
DG Autres réserves | 48 487.00 | 26 265.00 | | 48 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 318.00 | 61 286.00 | | 68 318.00 |
DL TOTAL (I) | 527 020.00 | 494 702.00 | | 527 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 780.00 | 57 635.00 | | 54 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 974.00 | 38 491.00 | | 20 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 613.00 | 126 766.00 | | 59 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 026.00 | 209 542.00 | | 176 026.00 |
EA Autres dettes | 2 150.00 | 42 000.00 | | 2 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 543.00 | 474 435.00 | | 313 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 563.00 | 969 136.00 | | 840 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 239.00 | 426 748.00 | | 275 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 885.00 | 269.00 | | 6 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 099 811.00 | | 1 099 811.00 | 1 099 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 811.00 | | 1 099 811.00 | 1 099 811.00 |
FM Production stockée | | | -48 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 399.00 | |
GE Autres charges | | | 21 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 225.00 | 6 269.00 | | 14 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 644.00 | 10 447.00 | | 20 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 543.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 644.00 | 35 990.00 | | 20 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 005.00 | 1 443.00 | | 3 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 543.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 005.00 | 26 985.00 | | 3 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 639.00 | 9 005.00 | | 17 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 901.00 | 1 375 318.00 | | 1 088 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 583.00 | 1 314 032.00 | | 1 020 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 318.00 | 61 286.00 | | 68 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 853.00 | 29 960.00 | | 21 853.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 968.00 | 2 668.00 | | 5 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 911.00 | | 8 425.00 | 222 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 615.00 | 230 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 615.00 | 95 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 755.00 | | | 126 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 758.00 | | 8 012.00 | 87 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 397.00 | | 413.00 | 8 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 508.00 | 8 399.00 | 615.00 | 97 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 447.00 | | | 76 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 060.00 | 8 399.00 | 615.00 | 21 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 613.00 | 59 613.00 | | 59 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 480.00 | 25 480.00 | | 25 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 595.00 | 42 595.00 | | 42 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
UX Autres créances clients | 413 681.00 | | | 413 681.00 |
VB T. V. A. | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
VC Groupe et associés | 55 666.00 | | | 55 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 895.00 | 9 591.00 | 38 304.00 | 47 895.00 |
VI Groupe et associés | 20 974.00 | 20 974.00 | | 20 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 939.00 | | | 19 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 087.00 | 22 087.00 | | 22 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510.00 | | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 678.00 | | | 57 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 520.00 | 567 520.00 | | 567 520.00 |
VW T.V.A. | 85 864.00 | 85 864.00 | | 85 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 543.00 | 275 239.00 | 38 304.00 | 313 543.00 |