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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 750.00 | 44 750.00 | | 44 750.00 |
040 Immobilisations financières | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 812.00 | 44 750.00 | 6 062.00 | 50 812.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
072 Créances – Autres | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
084 Disponibilités | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 556.00 | | 9 556.00 | 9 556.00 |
110 Total général Actif | 60 368.00 | 44 750.00 | 15 618.00 | 60 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 775.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 427.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 618.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 992.00 | 89 448.00 | | 95 992.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 751.00 | 1 044.00 | | 1 751.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 743.00 | 91 492.00 | | 97 743.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -16.00 | | | -16.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 645.00 | 42 462.00 | | 41 645.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 849.00 | 917.00 | | 849.00 |
242 Autres charges externes. | 24 196.00 | 27 052.00 | | 24 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 972.00 | | | 972.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 067.00 | 1 006.00 | | 1 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 137.00 | 16 727.00 | | 21 137.00 |
252 Charges sociales | 3 638.00 | 10 662.00 | | 3 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 347.00 | 4 129.00 | | 2 347.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 94 863.00 | 102 957.00 | | 94 863.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 879.00 | -11 466.00 | | 2 879.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 634.00 | | |
294 Charges financières | 254.00 | 132.00 | | 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | 213.00 | 217.00 | | 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 415.00 | -11 174.00 | | 2 415.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 742.00 | | | 50 742.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70.00 | | | 70.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 660.00 | | | 7 660.00 |