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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BZ Autres créances | 120 104.00 | | 120 104.00 | 120 104.00 |
CF Disponibilités | 3 215 660.00 | | 3 215 660.00 | 3 215 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 335 764.00 | | 3 335 764.00 | 3 335 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 336 754.00 | | 3 336 754.00 | 3 336 754.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 028 078.00 | | | 1 028 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 356 100.00 | | | 1 356 100.00 |
DH Report à nouveau | -433 958.00 | | | -433 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 418.00 | | | 343 418.00 |
DL TOTAL (I) | 2 318 638.00 | | | 2 318 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008 834.00 | | | 1 008 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 117.00 | | | 1 018 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 336 754.00 | | | 3 336 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 117.00 | | | 1 018 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 488.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 684 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 713 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 660 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 571 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 211 107.00 | | | 7 211 107.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 860.00 | | | 46 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 257 967.00 | | | 7 257 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 484 842.00 | | | 9 484 842.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 486 294.00 | | | 9 486 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 228 328.00 | | | -2 228 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 971 496.00 | | | 9 971 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 628 078.00 | | | 9 628 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 418.00 | | | 343 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 485 832.00 | | | 9 485 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 484 842.00 | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 484 842.00 | 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 485 832.00 | | | 9 485 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 45 408.00 | 1 452.00 | 46 860.00 | 45 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 684 842.00 | | 2 684 842.00 | 2 684 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 730 250.00 | 1 452.00 | 2 731 702.00 | 2 730 250.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 684 842.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 452.00 | 46 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | | | 4.00 |
VC Groupe et associés | 85 150.00 | | | 85 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 1 008 834.00 | 1 008 834.00 | | 1 008 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 531 759.00 | | | 3 531 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 951.00 | | | 34 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 104.00 | 120 104.00 | | 120 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 117.00 | 1 018 117.00 | | 1 018 117.00 |