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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 470.00 | 39 388.00 | 110 082.00 | 149 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 460.00 | 39 388.00 | 1 011 072.00 | 1 050 460.00 |
BZ Autres créances | 139 298.00 | | 139 298.00 | 139 298.00 |
CF Disponibilités | 1 131 681.00 | | 1 131 681.00 | 1 131 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 437.00 | | 1 271 437.00 | 1 271 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 897.00 | 39 388.00 | 2 282 509.00 | 2 321 897.00 |
CU Autres participations | 900 990.00 | | 900 990.00 | 900 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 028 078.00 | | | 1 028 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 356 100.00 | | | 1 356 100.00 |
DH Report à nouveau | -104 394.00 | | | -104 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 584.00 | | | -41 584.00 |
DL TOTAL (I) | 2 263 200.00 | | | 2 263 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 310.00 | | | 19 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 509.00 | | | 2 282 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 310.00 | | | 19 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 463.00 | | | 30 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 409.00 | | | 30 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 993.00 | | | 71 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 584.00 | | | -41 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 460.00 | 300 000.00 | 900 990.00 | 750 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900 990.00 | 900 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900 990.00 | 1 050 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 470.00 | | | 149 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 990.00 | 300 000.00 | 900 990.00 | 600 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 294.00 | 23 094.00 | | 16 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 294.00 | 23 094.00 | | 16 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VC Groupe et associés | 139 298.00 | 139 298.00 | | 139 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 756.00 | 139 756.00 | | 139 756.00 |
VW T.V.A. | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 310.00 | 19 310.00 | | 19 310.00 |