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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 036.00 | 46 880.00 | 31 156.00 | 78 036.00 |
AH Fonds commercial | 8 257 677.00 | | 8 257 677.00 | 8 257 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 652 455.00 | 545 024.00 | 1 107 432.00 | 1 652 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 459.00 | | 102 459.00 | 102 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 090 627.00 | 591 904.00 | 9 498 724.00 | 10 090 627.00 |
BP En cours de production de services | 191 529.00 | | 191 529.00 | 191 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 214 694.00 | | 3 214 694.00 | 3 214 694.00 |
BZ Autres créances | 1 979 494.00 | | 1 979 494.00 | 1 979 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 552.00 | | 197 552.00 | 197 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 583 270.00 | | 5 583 269.00 | 5 583 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 673 898.00 | 591 904.00 | 15 081 994.00 | 15 673 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 777 280.00 | 777 280.00 | | 777 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 568 098.00 | 7 568 098.00 | | 7 568 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 728.00 | 77 728.00 | | 77 728.00 |
DH Report à nouveau | 844 924.00 | 255 050.00 | | 844 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -883 657.00 | 589 873.00 | | -883 657.00 |
DL TOTAL (I) | 8 384 372.00 | 9 268 029.00 | | 8 384 372.00 |
DP Provisions pour risques | 341 764.00 | 51 767.00 | | 341 764.00 |
DQ Provisions pour charges | 202 045.00 | 308 536.00 | | 202 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 543 809.00 | 360 303.00 | | 543 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 385.00 | 25 059.00 | | 38 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 190 561.00 | 4 457 204.00 | | 3 190 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 524 810.00 | 2 187 295.00 | | 1 524 810.00 |
EA Autres dettes | 161 944.00 | 137 014.00 | | 161 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 236 091.00 | 1 935 850.00 | | 1 236 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 151 838.00 | 8 742 469.00 | | 6 151 838.00 |
ED (V) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 081 994.00 | 18 370 802.00 | | 15 081 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 510 496.00 | 1 996 896.00 | 14 507 391.00 | 12 510 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 510 496.00 | 1 996 896.00 | 14 507 391.00 | 12 510 496.00 |
FM Production stockée | | | -210 099.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 830 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 142 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 069 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 310 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 378 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 284.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 199 491.00 | |
GE Autres charges | | | 59 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 676 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -533 527.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 984.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -523 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 078.00 | 17 507.00 | | 8 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 578.00 | 3 000.00 | | 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 655.00 | 20 507.00 | | 8 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 806 736.00 | 206.00 | | 806 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 740.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 702.00 | | | 130 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 937 438.00 | 2 946.00 | | 937 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -928 783.00 | 17 561.00 | | -928 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -568 886.00 | 166 718.00 | | -568 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 173 064.00 | 17 722 592.00 | | 15 173 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 056 721.00 | 17 132 719.00 | | 16 056 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -883 657.00 | 589 873.00 | | -883 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 049 965.00 | | | 10 049 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 090 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 335 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 652 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 335 714.00 | | | 8 335 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 612 134.00 | | | 1 612 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 118.00 | | | 102 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 620.00 | 219 284.00 | | 372 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 799.00 | 21 082.00 | | 25 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 821.00 | 198 202.00 | | 346 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 360 303.00 | 330 193.00 | 146 687.00 | 360 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 303.00 | 330 193.00 | 146 687.00 | 360 303.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 190 561.00 | 3 190 561.00 | | 3 190 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 335.00 | 321 335.00 | | 321 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 713.00 | 438 713.00 | | 438 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 944.00 | 161 944.00 | | 161 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 236 091.00 | 944 424.00 | 277 778.00 | 1 236 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 459.00 | 102 459.00 | | 102 459.00 |
UX Autres créances clients | 3 214 694.00 | | | 3 214 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 877.00 | | | 877.00 |
VB T. V. A. | 483 305.00 | | | 483 305.00 |
VC Groupe et associés | 1 475 684.00 | | | 1 475 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 385.00 | 38 385.00 | | 38 385.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 527.00 | 165 527.00 | | 165 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 628.00 | | | 19 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 552.00 | | | 197 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 494 200.00 | 5 494 200.00 | 277 778.00 | 5 494 200.00 |
VW T.V.A. | 599 234.00 | 599 234.00 | | 599 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 151 838.00 | 5 860 171.00 | 277 778.00 | 6 151 838.00 |