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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 036.00 | 63 245.00 | 14 792.00 | 78 036.00 |
AH Fonds commercial | 8 257 677.00 | 1 757 677.00 | 6 500 000.00 | 8 257 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 658 275.00 | 741 056.00 | 917 219.00 | 1 658 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 133.00 | | 103 133.00 | 103 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 097 122.00 | 2 561 978.00 | 7 535 144.00 | 10 097 122.00 |
BP En cours de production de services | 41 698.00 | | 41 698.00 | 41 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 399 612.00 | | 1 399 612.00 | 1 399 612.00 |
BZ Autres créances | 1 173 516.00 | | 1 173 516.00 | 1 173 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 851.00 | | 141 851.00 | 141 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 756 678.00 | | 2 756 678.00 | 2 756 678.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 855 874.00 | 2 561 978.00 | 10 293 896.00 | 12 855 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 777 280.00 | 777 280.00 | | 777 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 529 365.00 | 7 568 096.00 | | 7 529 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 728.00 | 77 728.00 | | 77 728.00 |
DH Report à nouveau | | 844 924.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 781 151.00 | -883 657.00 | | -2 781 151.00 |
DL TOTAL (I) | 5 603 222.00 | 8 384 372.00 | | 5 603 222.00 |
DP Provisions pour risques | 41 047.00 | 341 764.00 | | 41 047.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 628.00 | 202 045.00 | | 200 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 675.00 | 543 809.00 | | 241 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 329.00 | 38 385.00 | | 23 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 446.00 | 48.00 | | 392 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 287 740.00 | 3 190 561.00 | | 2 287 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 996 462.00 | 1 524 810.00 | | 996 462.00 |
EA Autres dettes | 122 524.00 | 161 944.00 | | 122 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 625 675.00 | 1 236 091.00 | | 625 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 448 173.00 | 6 151 838.00 | | 4 448 173.00 |
ED (V) | 827.00 | 1 976.00 | | 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 293 896.00 | 15 081 994.00 | | 10 293 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 145 118.00 | 3 188 191.00 | 9 333 309.00 | 6 145 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 145 118.00 | 3 188 191.00 | 9 333 309.00 | 6 145 118.00 |
FM Production stockée | | | -149 831.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 533 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 342 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 334 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 902 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 396.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 757 677.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 533.00 | |
GE Autres charges | | | 74 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 997 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 464 036.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 107.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 641.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 395.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 462 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 078.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 578.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 655.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 806 736.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 130 702.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 937 438.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -928 783.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -681 833.00 | -568 886.00 | | -681 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 540 499.00 | 15 173 064.00 | | 9 540 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 321 650.00 | 16 056 721.00 | | 12 321 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 781 151.00 | -883 657.00 | | -2 781 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 090 628.00 | | 6 494.00 | 10 090 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 097 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 335 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 658 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 335 714.00 | | | 8 335 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 652 455.00 | | 5 820.00 | 1 652 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 459.00 | | 674.00 | 102 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 904.00 | 212 396.00 | | 591 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 880.00 | 16 364.00 | | 46 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 024.00 | 196 032.00 | | 545 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 543 809.00 | 8 608.00 | 310 742.00 | 543 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 287 740.00 | 2 287 740.00 | | 2 287 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 886.00 | 283 886.00 | | 283 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 257.00 | 364 257.00 | | 364 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 524.00 | 122 524.00 | | 122 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 625 672.00 | 389 562.00 | 222 222.00 | 625 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 133.00 | 103 133.00 | | 103 133.00 |
UX Autres créances clients | 1 399 612.00 | | | 1 399 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VB T. V. A. | 316 625.00 | | | 316 625.00 |
VC Groupe et associés | 825 929.00 | | | 825 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 329.00 | 23 329.00 | | 23 329.00 |
VI Groupe et associés | 392 446.00 | 392 446.00 | | 392 446.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 328.00 | 120 328.00 | | 120 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 869.00 | | | 16 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 851.00 | | | 141 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 818 113.00 | 2 818 113.00 | | 2 818 113.00 |
VW T.V.A. | 227 992.00 | 227 992.00 | | 227 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 448 173.00 | 4 212 063.00 | 222 222.00 | 4 448 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | 108.00 | | 81.00 |