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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 346.00 | 25 422.00 | 6 924.00 | 32 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 368.00 | 17 807.00 | 5 561.00 | 23 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 060.00 | 58 860.00 | 104 200.00 | 163 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 449.00 | 8 372.00 | 269 078.00 | 277 449.00 |
BZ Autres créances | 9 092.00 | | 9 092.00 | 9 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
CF Disponibilités | 166 708.00 | | 166 708.00 | 166 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 076.00 | 8 372.00 | 459 705.00 | 468 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 136.00 | 67 231.00 | 563 905.00 | 631 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 245.00 | | | 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 320 934.00 | 280 568.00 | | 320 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 495.00 | 40 367.00 | | 32 495.00 |
DL TOTAL (I) | 370 199.00 | 337 704.00 | | 370 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 145.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 259.00 | 57 480.00 | | 88 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 446.00 | 98 750.00 | | 105 446.00 |
EA Autres dettes | | 10 102.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 193 706.00 | 167 502.00 | | 193 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 905.00 | 505 206.00 | | 563 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 706.00 | 167 502.00 | | 193 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 393 530.00 | | 393 530.00 | 393 530.00 |
FG Production vendue services | 302 729.00 | | 302 729.00 | 302 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 259.00 | | 696 259.00 | 696 259.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 773.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 452.00 | 19 903.00 | | 22 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 067.00 | 2 975.00 | | 1 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 067.00 | 2 975.00 | | 1 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 35.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 35.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 987.00 | 2 940.00 | | 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 754.00 | 6 590.00 | | 4 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 326.00 | 663 054.00 | | 697 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 831.00 | 622 688.00 | | 664 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 495.00 | 40 367.00 | | 32 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 952.00 | | 6 108.00 | 156 952.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 060.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 774.00 | | | 94 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 607.00 | | 6 108.00 | 49 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 087.00 | 2 773.00 | | 56 087.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 456.00 | 2 773.00 | | 40 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 259.00 | 88 259.00 | | 88 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 213.00 | 23 213.00 | | 23 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UX Autres créances clients | 277 449.00 | | | 277 449.00 |
VB T. V. A. | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 064.00 | 288 064.00 | | 288 064.00 |
VW T.V.A. | 64 455.00 | 64 455.00 | | 64 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 706.00 | 193 706.00 | | 193 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 280.00 | 6 008.00 | | 12 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 093.00 | 30 154.00 | | 24 093.00 |
ST Autres comptes | 41 064.00 | 41 961.00 | | 41 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 022.00 | 45 708.00 | | 49 022.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 7 309.00 | 6 757.00 | | 7 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 482.00 | 3 378.00 | | 3 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 762.00 | 9 386.00 | | 15 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 252.00 | 131 253.00 | | 139 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 136.00 | 75 285.00 | | 82 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 489.00 | 124 580.00 | | 121 489.00 |