| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 218.00 | 28 933.00 | 15 284.00 | 44 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 324.00 | 30 128.00 | 61 196.00 | 91 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 304.00 | 61 262.00 | 175 042.00 | 236 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 126.00 | | 334 126.00 | 334 126.00 |
BZ Autres créances | 18 186.00 | | 18 186.00 | 18 186.00 |
CF Disponibilités | 265 340.00 | | 265 340.00 | 265 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 619.00 | | 627 619.00 | 627 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 923.00 | 61 262.00 | 802 661.00 | 863 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 537 249.00 | | | 537 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 698.00 | | | 19 698.00 |
DL TOTAL (I) | 573 716.00 | | | 573 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | | | 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 907.00 | | | 96 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 933.00 | | | 103 933.00 |
EA Autres dettes | 24 371.00 | | | 24 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 945.00 | | | 228 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 661.00 | | | 802 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 493.00 | | | 225 493.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 282.00 | | | 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 753.00 | | 34 552.00 | 201 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 669.00 | | | 93 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 990.00 | | 34 552.00 | 100 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 378.00 | 14 883.00 | | 46 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 178.00 | 14 883.00 | | 44 178.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 907.00 | 96 907.00 | | 96 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 901.00 | 18 901.00 | | 18 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 371.00 | 24 371.00 | | 24 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
UX Autres créances clients | 334 126.00 | 334 126.00 | | 334 126.00 |
VB T. V. A. | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
VI Groupe et associés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 372.00 | 362 279.00 | 7 093.00 | 369 372.00 |
VW T.V.A. | 65 883.00 | 65 883.00 | | 65 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 493.00 | 225 493.00 | | 225 493.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 795.00 | | | 17 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 389.00 | | | 45 389.00 |
ST Autres comptes | 45 086.00 | | | 45 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 490.00 | | | 55 490.00 |
YT Sous‐traitance | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 795.00 | | | 17 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 017.00 | | | 62 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 040.00 | | | 155 040.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |