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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 79 000.00 | 31 957.00 | 47 043.00 | 79 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750.00 | 325.00 | 425.00 | 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 533 666.00 | | 533 666.00 | 533 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 628.00 | 32 282.00 | 581 346.00 | 613 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 016.00 | | 390 016.00 | 390 016.00 |
BZ Autres créances | 487 144.00 | | 487 144.00 | 487 144.00 |
CF Disponibilités | 219 459.00 | | 219 459.00 | 219 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 619.00 | | 1 096 619.00 | 1 096 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 247.00 | 32 282.00 | 1 677 965.00 | 1 710 247.00 |
CU Autres participations | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 917 129.00 | 908 974.00 | | 917 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 024.00 | 8 155.00 | | 4 024.00 |
DL TOTAL (I) | 929 953.00 | 925 929.00 | | 929 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 239.00 | 44 713.00 | | 18 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 723.00 | 325 770.00 | | 356 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 383.00 | 144 580.00 | | 137 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 016.00 | 79 279.00 | | 64 016.00 |
EA Autres dettes | 171 651.00 | 110 000.00 | | 171 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 012.00 | 704 341.00 | | 748 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 965.00 | 1 630 271.00 | | 1 677 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 012.00 | 704 341.00 | | 748 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 605.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 15 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 901.00 | 458.00 | | 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 901.00 | 458.00 | | 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -901.00 | -458.00 | | -901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 288.00 | 73 155.00 | | 30 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 264.00 | 65 000.00 | | 26 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 024.00 | 8 155.00 | | 4 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 619.00 | | 8.00 | 613 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 750.00 | | | 79 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 869.00 | | 8.00 | 533 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 839.00 | 3 443.00 | | 28 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 839.00 | 3 443.00 | | 28 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 383.00 | 137 383.00 | | 137 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 651.00 | 171 651.00 | | 171 651.00 |
UX Autres créances clients | 390 016.00 | | | 390 016.00 |
VB T. V. A. | 37 358.00 | | | 37 358.00 |
VC Groupe et associés | 405 663.00 | | | 405 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 239.00 | 18 239.00 | | 18 239.00 |
VI Groupe et associés | 356 527.00 | 356 527.00 | | 356 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 765.00 | | | 27 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 160.00 | 877 160.00 | | 877 160.00 |
VW T.V.A. | 64 016.00 | 64 016.00 | | 64 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 012.00 | 748 012.00 | | 748 012.00 |