| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 79 000.00 | 36 523.00 | 42 477.00 | 79 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750.00 | 625.00 | 125.00 | 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 533 666.00 | | 533 666.00 | 533 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 635.00 | 37 148.00 | 606 487.00 | 643 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 016.00 | | 462 016.00 | 462 016.00 |
BZ Autres créances | 555 364.00 | | 555 364.00 | 555 364.00 |
CF Disponibilités | 28 355.00 | | 28 355.00 | 28 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 735.00 | | 1 045 735.00 | 1 045 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 370.00 | 37 148.00 | 1 652 222.00 | 1 689 370.00 |
CU Autres participations | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 904 204.00 | 921 152.00 | | 904 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482.00 | -16 948.00 | | 482.00 |
DL TOTAL (I) | 913 487.00 | 913 004.00 | | 913 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 094.00 | 353 556.00 | | 351 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 510.00 | 136 101.00 | | 133 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 480.00 | 93 524.00 | | 82 480.00 |
EA Autres dettes | 171 650.00 | 171 650.00 | | 171 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 735.00 | 754 833.00 | | 738 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 222.00 | 1 667 838.00 | | 1 652 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 735.00 | 754 833.00 | | 738 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 258.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 203.00 | | | -1 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 413.00 | 18 695.00 | | 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 831.00 | 31 003.00 | | 33 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 349.00 | 47 951.00 | | 33 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482.00 | -16 948.00 | | 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 631.00 | | 4.00 | 643 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 750.00 | | | 109 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 881.00 | | 4.00 | 533 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 890.00 | 2 258.00 | | 34 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 890.00 | 2 258.00 | | 34 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 510.00 | 133 510.00 | | 133 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 651.00 | 171 651.00 | | 171 651.00 |
UX Autres créances clients | 462 016.00 | 462 016.00 | | 462 016.00 |
VB T. V. A. | 39 133.00 | 39 133.00 | | 39 133.00 |
VC Groupe et associés | 404 939.00 | 404 939.00 | | 404 939.00 |
VI Groupe et associés | 350 898.00 | 350 898.00 | | 350 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 092.00 | 19 092.00 | | 19 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 200.00 | 92 200.00 | | 92 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 380.00 | 1 017 380.00 | | 1 017 380.00 |
VW T.V.A. | 76 016.00 | 76 016.00 | | 76 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 735.00 | 738 735.00 | | 738 735.00 |