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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 775.00 | 30 331.00 | 2 445.00 | 32 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 803.00 | 95 821.00 | 198 983.00 | 294 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 899.00 | 126 151.00 | 201 748.00 | 327 899.00 |
BT Marchandises | 1 297 385.00 | | 1 297 385.00 | 1 297 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 710.00 | | 92 710.00 | 92 710.00 |
BZ Autres créances | 20 290.00 | | 20 290.00 | 20 290.00 |
CF Disponibilités | 98 138.00 | | 98 138.00 | 98 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 943.00 | | 17 943.00 | 17 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 465.00 | | 1 526 465.00 | 1 526 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 364.00 | 126 151.00 | 1 728 213.00 | 1 854 364.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
DG Autres réserves | 358 744.00 | 269 221.00 | | 358 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 240.00 | 89 524.00 | | 85 240.00 |
DL TOTAL (I) | 454 007.00 | 368 768.00 | | 454 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 466.00 | 261 299.00 | | 496 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 509.00 | 161 150.00 | | 85 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 962.00 | 307 628.00 | | 504 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 581.00 | 67 395.00 | | 104 581.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 429.00 | | | 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 205.00 | 929 581.00 | | 1 274 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 213.00 | 1 298 349.00 | | 1 728 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 506.00 | 793 579.00 | | 1 021 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 747 656.00 | | 4 747 656.00 | 4 747 656.00 |
FG Production vendue services | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 748 165.00 | | 4 748 165.00 | 4 748 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 760 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 369 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -310 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 610 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 000.00 | 50 000.00 | | 114 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 000.00 | 50 000.00 | | 114 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 193.00 | 161.00 | | 2 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 888.00 | 39 422.00 | | 117 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 081.00 | 39 583.00 | | 120 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 081.00 | 10 417.00 | | -6 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 307.00 | 39 129.00 | | 36 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 874 356.00 | 4 040 453.00 | | 4 874 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 789 117.00 | 3 950 929.00 | | 4 789 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 240.00 | 89 524.00 | | 85 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 506.00 | | 141 987.00 | 310 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 595.00 | 327 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 595.00 | 327 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 186.00 | | 141 987.00 | 310 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 191.00 | 15 667.00 | 6 707.00 | 117 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 191.00 | 15 667.00 | 6 707.00 | 117 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 962.00 | 504 962.00 | | 504 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UX Autres créances clients | 92 710.00 | | | 92 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 485.00 | | | 485.00 |
VB T. V. A. | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 958.00 | 221 958.00 | | 221 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 466.00 | 103 767.00 | 252 699.00 | 356 466.00 |
VI Groupe et associés | 85 052.00 | 85 052.00 | | 85 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 833.00 | | | 94 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
VP Divers | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 943.00 | | | 17 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 943.00 | 130 943.00 | | 130 943.00 |
VW T.V.A. | 77 744.00 | 77 744.00 | | 77 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 205.00 | 1 021 506.00 | 252 699.00 | 1 274 205.00 |