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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 960.00 | 32 749.00 | 3 211.00 | 35 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 619.00 | 140 964.00 | 227 655.00 | 368 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 899.00 | 173 713.00 | 231 186.00 | 404 899.00 |
BT Marchandises | 1 907 973.00 | | 1 907 973.00 | 1 907 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 174.00 | | 211 174.00 | 211 174.00 |
BZ Autres créances | 15 427.00 | | 15 427.00 | 15 427.00 |
CF Disponibilités | 39 640.00 | | 39 640.00 | 39 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 180 120.00 | | 2 180 120.00 | 2 180 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 019.00 | 173 713.00 | 2 411 306.00 | 2 585 019.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
DG Autres réserves | 510 272.00 | 443 984.00 | | 510 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 201.00 | 66 288.00 | | 117 201.00 |
DL TOTAL (I) | 637 497.00 | 520 295.00 | | 637 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 701.00 | 652 721.00 | | 786 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 691.00 | 71 353.00 | | 53 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 400.00 | 477 564.00 | | 814 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 982.00 | 60 298.00 | | 114 982.00 |
EA Autres dettes | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 773 809.00 | 1 261 936.00 | | 1 773 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 306.00 | 1 782 232.00 | | 2 411 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 691 085.00 | 1 075 932.00 | | 1 691 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 996.00 | | 2 903.00 | 401 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 676.00 | | 2 903.00 | 401 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 895.00 | 23 818.00 | | 149 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 895.00 | 23 818.00 | | 149 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 400.00 | 814 400.00 | | 814 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
UX Autres créances clients | 211 174.00 | 211 174.00 | | 211 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 697.00 | 600 697.00 | | 600 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 004.00 | 103 280.00 | 82 724.00 | 186 004.00 |
VI Groupe et associés | 53 527.00 | 53 527.00 | | 53 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 645.00 | | | 248 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 896.00 | | | 115 896.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 507.00 | 232 507.00 | | 232 507.00 |
VW T.V.A. | 75 070.00 | 75 070.00 | | 75 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 773 809.00 | 1 691 085.00 | 82 724.00 | 1 773 809.00 |