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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 318.00 | 43 286.00 | 14 032.00 | 57 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 653.00 | 28 200.00 | 55 454.00 | 83 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 341.00 | 71 486.00 | 70 855.00 | 142 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 384.00 | | 67 384.00 | 67 384.00 |
BZ Autres créances | 14 479.00 | | 14 479.00 | 14 479.00 |
CF Disponibilités | 73 119.00 | | 73 119.00 | 73 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 795.00 | | 161 795.00 | 161 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 136.00 | 71 486.00 | 232 650.00 | 304 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 56 737.00 | | | 56 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 486.00 | | | 16 486.00 |
DL TOTAL (I) | 81 639.00 | | | 81 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 424.00 | | | 41 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 937.00 | | | 22 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 407.00 | | | 72 407.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 011.00 | | | 151 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 650.00 | | | 232 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 028.00 | | | 121 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 659.00 | | 560 659.00 | 560 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 659.00 | | 560 659.00 | 560 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 804.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 300.00 | | | 564 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 814.00 | | | 547 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 486.00 | | | 16 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 812.00 | | | 17 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 580.00 | | 23 761.00 | 118 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 211.00 | | 23 761.00 | 117 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 681.00 | 18 804.00 | | 52 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 681.00 | 18 804.00 | | 52 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 937.00 | 22 937.00 | | 22 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 631.00 | 54 631.00 | | 54 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
UX Autres créances clients | 67 384.00 | | | 67 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 451.00 | | | 451.00 |
VB T. V. A. | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 424.00 | 11 441.00 | 29 983.00 | 41 424.00 |
VI Groupe et associés | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 046.00 | 88 676.00 | 1 369.00 | 90 046.00 |
VW T.V.A. | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 011.00 | 121 028.00 | 29 983.00 | 151 011.00 |