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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 578.00 | 48 234.00 | 13 345.00 | 61 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 319.00 | 16 641.00 | 10 678.00 | 27 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 267.00 | 64 875.00 | 25 392.00 | 90 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 320.00 | | 83 320.00 | 83 320.00 |
BZ Autres créances | 23 041.00 | | 23 041.00 | 23 041.00 |
CF Disponibilités | 79 737.00 | | 79 737.00 | 79 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 200.00 | | 188 200.00 | 188 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 466.00 | 64 875.00 | 213 591.00 | 278 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 73 224.00 | | | 73 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
DL TOTAL (I) | 85 076.00 | | | 85 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 842.00 | | | 23 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 014.00 | | | 94 014.00 |
EA Autres dettes | 685.00 | | | 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 516.00 | | | 128 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 591.00 | | | 213 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 516.00 | | | 128 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 665 935.00 | | 665 935.00 | 665 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 935.00 | | 665 935.00 | 665 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 256.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 076.00 | | | 17 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 133.00 | | | 29 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 268.00 | | | 29 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 268.00 | | | -4 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 190.00 | | | 692 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 754.00 | | | 688 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 819.00 | | | 47 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 341.00 | | 4 926.00 | 142 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 000.00 | 90 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 000.00 | 88 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 971.00 | | 4 926.00 | 140 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 486.00 | 21 256.00 | 27 867.00 | 71 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 486.00 | 21 256.00 | 27 867.00 | 71 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 842.00 | 23 842.00 | | 23 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 078.00 | 59 078.00 | | 59 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
UX Autres créances clients | 83 320.00 | | | 83 320.00 |
VB T. V. A. | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
VI Groupe et associés | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 832.00 | 108 463.00 | 1 369.00 | 109 832.00 |
VW T.V.A. | 20 542.00 | 20 542.00 | | 20 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 516.00 | 128 516.00 | | 128 516.00 |