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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 461.00 | 35 157.00 | 67 303.00 | 102 461.00 |
040 Immobilisations financières | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 318.00 | 35 157.00 | 188 161.00 | 223 318.00 |
060 Stock marchandises | 90 800.00 | | 90 800.00 | 90 800.00 |
072 Créances – Autres | 12 801.00 | | 12 801.00 | 12 801.00 |
084 Disponibilités | 17 888.00 | | 17 888.00 | 17 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 489.00 | | 121 489.00 | 121 489.00 |
110 Total général Actif | 344 807.00 | 35 157.00 | 309 650.00 | 344 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 512.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 894.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140 805.00 | | |
172 Autres dettes | | | 187 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 650.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 028.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 233 501.00 | | | 233 501.00 |
230 Autres produits | 202.00 | | | 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 703.00 | | | 233 703.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179 864.00 | | | 179 864.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -62 940.00 | | | -62 940.00 |
242 Autres charges externes. | 59 275.00 | | | 59 275.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 505.00 | | | 41 505.00 |
252 Charges sociales | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 309.00 | | | 237 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 606.00 | | | -3 606.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 619.00 | | | 30 619.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 225.00 | | | -34 225.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 69 028.00 | | | 69 028.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 513.00 | | | 177 513.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 028.00 | | | 69 028.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 223.00 | | | 23 223.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 444.00 | | | 45 444.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 698.00 | | | 21 698.00 |