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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 333 175.00 | 144 856.00 | 188 319.00 | 333 175.00 |
040 Immobilisations financières | 33 485.00 | | 33 485.00 | 33 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 476 660.00 | 144 856.00 | 331 804.00 | 476 660.00 |
060 Stock marchandises | 132 500.00 | | 132 500.00 | 132 500.00 |
072 Créances – Autres | 53 333.00 | | 53 333.00 | 53 333.00 |
084 Disponibilités | 13 487.00 | | 13 487.00 | 13 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 320.00 | | 199 320.00 | 199 320.00 |
110 Total général Actif | 675 980.00 | 144 856.00 | 531 124.00 | 675 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 130 085.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 592.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 129 535.00 | |
172 Autres dettes | | | 173 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 367 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 531 124.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 376.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 603 261.00 | | | 1 603 261.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 603 261.00 | | | 1 603 261.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 313 024.00 | | | 1 313 024.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 040.00 | | | -11 040.00 |
242 Autres charges externes. | 153 545.00 | | | 153 545.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 795.00 | | | 92 795.00 |
252 Charges sociales | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 634.00 | | | 35 634.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 598 469.00 | | | 1 598 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
300 Charges exceptionnelles | 565.00 | | | 565.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 719.00 | | | 719.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 917.00 | | | 27 917.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 459.00 | | | 459.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 448 374.00 | | | 448 374.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 376.00 | | | 28 376.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 90.00 | | | 90.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 156 410.00 | | | 156 410.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 95 675.00 | | | 95 675.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |