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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 491.00 | 10 818.00 | 11 672.00 | 22 491.00 |
040 Immobilisations financières | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 539.00 | 10 818.00 | 16 720.00 | 27 539.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 158.00 | | 12 158.00 | 12 158.00 |
072 Créances – Autres | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
084 Disponibilités | 14 431.00 | | 14 431.00 | 14 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 612.00 | | 38 612.00 | 38 612.00 |
110 Total général Actif | 66 151.00 | 10 818.00 | 55 333.00 | 66 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 749.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 333.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 380.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 640.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 314.00 | 6 087.00 | 1 226.00 | 7 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 177.00 | 12 845.00 | 2 332.00 | 15 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 159.00 | 18 932.00 | 6 227.00 | 25 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
BN En cours de production de biens | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 748.00 | | 30 748.00 | 30 748.00 |
BZ Autres créances | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CF Disponibilités | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 378.00 | | 39 378.00 | 39 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 537.00 | 18 932.00 | 45 604.00 | 64 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 670.00 | 148 184.00 | | 150 670.00 |
222 Production stockée | 5 279.00 | -6 599.00 | | 5 279.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 5.00 | 17 732.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 955.00 | 160 818.00 | | 155 955.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 718.00 | 64 373.00 | | 57 718.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 136.00 | -50.00 | | -1 136.00 |
242 Autres charges externes. | 33 914.00 | 26 987.00 | | 33 914.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 594.00 | | | 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 603.00 | 1 112.00 | | 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 088.00 | 41 578.00 | | 48 088.00 |
252 Charges sociales | 916.00 | 434.00 | | 916.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 618.00 | 2 317.00 | | 3 618.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 7 466.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 725.00 | 144 218.00 | | 143 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 230.00 | 16 599.00 | | 12 230.00 |
280 Produits financiers | 58.00 | | | 58.00 |
294 Charges financières | 301.00 | 248.00 | | 301.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 9 959.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -267.00 | -1 600.00 | | -267.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 254.00 | 7 990.00 | | 12 254.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 828.00 | | | 17 828.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -430.00 | 23 500.00 | | -430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 110.00 | -23 930.00 | | -1 110.00 |
DL TOTAL (I) | 6 710.00 | 7 820.00 | | 6 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 255.00 | 3 641.00 | | 14 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 179.00 | 793.00 | | 1 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 377.00 | 15 268.00 | | 19 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 082.00 | 2 193.00 | | 4 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 894.00 | 21 894.00 | | 38 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 604.00 | 29 714.00 | | 45 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 970.00 | 20 970.00 | | 37 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 793.00 | | | 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 934.00 | | | 23 934.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 775.00 | | | 775.00 |
FG Production vendue services | | | 134 348.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 134 348.00 | |
FM Production stockée | | | -202.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | -18.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 057.00 | |
GE Autres charges | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 380.00 | 126 129.00 | | 134 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 489.00 | 150 058.00 | | 135 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 110.00 | -23 930.00 | | -1 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 377.00 | 19 377.00 | | 19 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 819.00 | 33 799.00 | 20.00 | 33 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 894.00 | 37 970.00 | 924.00 | 38 894.00 |