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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 790.00 | 8 335.00 | 1 455.00 | 9 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 548.00 | 8 036.00 | 21 512.00 | 29 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BF Prêts | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 769.00 | 16 371.00 | 23 398.00 | 39 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
BN En cours de production de biens | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 809.00 | | 12 809.00 | 12 809.00 |
BZ Autres créances | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CF Disponibilités | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 183.00 | | 26 183.00 | 26 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 952.00 | 16 371.00 | 49 581.00 | 65 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 12 719.00 | 2 527.00 | | 12 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 173.00 | 10 192.00 | | -9 173.00 |
DL TOTAL (I) | 11 796.00 | 20 969.00 | | 11 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 790.00 | 3 997.00 | | 20 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672.00 | 1 492.00 | | 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 297.00 | 15 317.00 | | 11 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 027.00 | 3 717.00 | | 5 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 785.00 | 24 523.00 | | 37 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 581.00 | 45 492.00 | | 49 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 560.00 | 24 523.00 | | 22 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 997.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 750.00 | |
FG Production vendue services | | | 127 433.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 128 183.00 | |
FM Production stockée | | | -3 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 641.00 | |
GE Autres charges | | | 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 417.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | 417.00 | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 292.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 292.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 749.00 | 125.00 | | 3 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 001.00 | 149 119.00 | | 129 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 174.00 | 138 927.00 | | 138 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 173.00 | 10 192.00 | | -9 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 247.00 | 4 641.00 | 10 517.00 | 22 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 247.00 | 4 641.00 | 10 517.00 | 22 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
UP Prêts | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
UX Autres créances clients | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 790.00 | 5 565.00 | 15 225.00 | 20 790.00 |
VI Groupe et associés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 831.00 | 17 439.00 | 391.00 | 17 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 785.00 | 22 560.00 | 15 225.00 | 37 785.00 |