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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 124.00 | 51 111.00 | 5 013.00 | 56 124.00 |
040 Immobilisations financières | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 080.00 | 58 361.00 | 182 719.00 | 241 080.00 |
060 Stock marchandises | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 736.00 | | 9 736.00 | 9 736.00 |
072 Créances – Autres | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
084 Disponibilités | 23 148.00 | | 23 148.00 | 23 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 535.00 | | 39 535.00 | 39 535.00 |
110 Total général Actif | 280 615.00 | 58 361.00 | 222 254.00 | 280 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 92 753.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 878.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 559.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 330 714.00 | | | 330 714.00 |
230 Autres produits | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 873.00 | | | 333 873.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 300.00 | | | 118 300.00 |
242 Autres charges externes. | 72 496.00 | | | 72 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 960.00 | | | 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 501.00 | | | 78 501.00 |
252 Charges sociales | 23 472.00 | | | 23 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 446.00 | | | 305 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 427.00 | | | 28 427.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | | | 90.00 |
294 Charges financières | 564.00 | | | 564.00 |
300 Charges exceptionnelles | 427.00 | | | 427.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 806.00 | | | 23 806.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 521.00 | | | 239 521.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 451.00 | | | 14 451.00 |