| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 036.00 | 57 008.00 | 3 029.00 | 60 036.00 |
040 Immobilisations financières | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 992.00 | 64 258.00 | 180 735.00 | 244 992.00 |
060 Stock marchandises | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 918.00 | 18 459.00 | 18 459.00 | 36 918.00 |
072 Créances – Autres | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
084 Disponibilités | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 494.00 | 18 459.00 | 39 034.00 | 57 494.00 |
110 Total général Actif | 302 486.00 | 82 717.00 | 219 769.00 | 302 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 953.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 769.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 244 992.00 | | | 244 992.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 669.00 | | | 16 669.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 18 459.00 | | | 18 459.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 18 459.00 | | | 18 459.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |