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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 866.00 | 23 482.00 | 6 384.00 | 29 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 268.00 | 14 545.00 | 7 723.00 | 22 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 234.00 | 38 027.00 | 14 207.00 | 52 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 764.00 | | 30 764.00 | 30 764.00 |
BZ Autres créances | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 527.00 | | 31 527.00 | 31 527.00 |
CF Disponibilités | 327 807.00 | | 327 807.00 | 327 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 268.00 | | 394 268.00 | 394 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 502.00 | 38 027.00 | 408 475.00 | 446 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 54 641.00 | 29 017.00 | | 54 641.00 |
DH Report à nouveau | 184 703.00 | 184 703.00 | | 184 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 178.00 | 25 624.00 | | 27 178.00 |
DL TOTAL (I) | 274 771.00 | 247 594.00 | | 274 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 320.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 243.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 052.00 | 8 205.00 | | 12 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 651.00 | 72 098.00 | | 121 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 703.00 | 87 866.00 | | 133 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 475.00 | 335 460.00 | | 408 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 703.00 | 81 623.00 | | 133 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 816.00 | | 371 816.00 | 371 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 816.00 | | 371 816.00 | 371 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 957.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 821.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 513.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 909.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 957.00 | 4 500.00 | | 1 957.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -134.00 | 8 466.00 | | -134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 223.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 589.00 | 223.00 | | 1 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 704.00 | -223.00 | | 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 701.00 | 4 600.00 | | 4 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 976.00 | 321 487.00 | | 382 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 799.00 | 295 863.00 | | 355 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 178.00 | 25 624.00 | | 27 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 460.00 | 3 426.00 | | 7 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 557.00 | | 6 133.00 | 48 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 456.00 | 52 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 456.00 | 52 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 457.00 | | 6 133.00 | 48 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 073.00 | 6 821.00 | 866.00 | 32 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 073.00 | 6 821.00 | 866.00 | 32 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
UG ‐ Financières | | | 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 087.00 | 62 087.00 | | 62 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 531.00 | 52 531.00 | | 52 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 30 764.00 | | | 30 764.00 |
VB T. V. A. | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104.00 | | | 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 034.00 | 34 934.00 | 100.00 | 35 034.00 |
VW T.V.A. | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 703.00 | 133 703.00 | | 133 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 556.00 | 2 360.00 | | 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 291.00 | 4 062.00 | | 4 291.00 |
ST Autres comptes | 38 201.00 | 34 764.00 | | 38 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 83.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 977.00 | 2 676.00 | | 17 977.00 |
YT Sous‐traitance | 23 233.00 | 7 618.00 | | 23 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 066.00 | 2 065.00 | | 2 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 622.00 | 4 425.00 | | 2 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 786.00 | 29 254.00 | | 33 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 515.00 | 16 345.00 | | 16 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 725.00 | 46 527.00 | | 65 725.00 |