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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 244.00 | 25 645.00 | 5 600.00 | 31 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 268.00 | 19 126.00 | 3 142.00 | 22 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 612.00 | 44 770.00 | 8 842.00 | 53 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 659.00 | 5 129.00 | 37 530.00 | 42 659.00 |
BZ Autres créances | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 230.00 | 49.00 | 61 181.00 | 61 230.00 |
CF Disponibilités | 362 685.00 | | 362 685.00 | 362 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 597.00 | 5 178.00 | 464 419.00 | 469 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 209.00 | 49 948.00 | 473 261.00 | 523 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 264 641.00 | 54 641.00 | | 264 641.00 |
DH Report à nouveau | 1 880.00 | 184 703.00 | | 1 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 552.00 | 27 178.00 | | 42 552.00 |
DL TOTAL (I) | 317 324.00 | 274 771.00 | | 317 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 894.00 | | | 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 173.00 | 12 052.00 | | 6 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 740.00 | 121 651.00 | | 145 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 937.00 | 133 703.00 | | 155 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 261.00 | 408 475.00 | | 473 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 042.00 | 133 703.00 | | 155 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 023.00 | | 380 023.00 | 380 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 023.00 | | 380 023.00 | 380 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 129.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 340.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 340.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 665.00 | 1 957.00 | | 665.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -134.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 294.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 294.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 688.00 | | | 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 589.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 688.00 | 1 589.00 | | 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -688.00 | 704.00 | | -688.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 196.00 | 4 701.00 | | 13 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 034.00 | 382 976.00 | | 382 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 482.00 | 355 799.00 | | 339 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 552.00 | 27 178.00 | | 42 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 763.00 | 7 460.00 | | 4 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 234.00 | | 1 378.00 | 52 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 134.00 | | 1 378.00 | 52 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 027.00 | 6 743.00 | | 38 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 027.00 | 6 743.00 | | 38 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 129.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 49.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 178.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 178.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 129.00 | | |
UG ‐ Financières | | 49.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 355.00 | 63 355.00 | | 63 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 753.00 | 61 753.00 | | 61 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 36 992.00 | | | 36 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
VB T. V. A. | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
VI Groupe et associés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 782.00 | 45 682.00 | 100.00 | 45 782.00 |
VW T.V.A. | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 042.00 | 155 042.00 | | 155 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 401.00 | 556.00 | | 2 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 295.00 | 4 291.00 | | 4 295.00 |
ST Autres comptes | 36 818.00 | 38 201.00 | | 36 818.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 213.00 | 17 977.00 | | 13 213.00 |
YT Sous‐traitance | 14 524.00 | 23 233.00 | | 14 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 098.00 | 2 066.00 | | 2 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 499.00 | 2 622.00 | | 4 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 157.00 | 33 786.00 | | 36 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 545.00 | 16 515.00 | | 12 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 637.00 | 65 725.00 | | 55 637.00 |