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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 272.00 | 2 902.00 | 370.00 | 3 272.00 |
AP Constructions | 18 579.00 | 10 318.00 | 8 261.00 | 18 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 664.00 | 45 666.00 | 63 998.00 | 109 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 245.00 | 11 631.00 | 1 614.00 | 13 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 760.00 | 70 517.00 | 74 243.00 | 144 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 383.00 | | 23 383.00 | 23 383.00 |
BZ Autres créances | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
CF Disponibilités | 76 442.00 | | 76 442.00 | 76 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 451.00 | | 108 451.00 | 108 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 211.00 | 70 517.00 | 182 694.00 | 253 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 31 607.00 | | | 31 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 655.00 | | | 21 655.00 |
DL TOTAL (I) | 61 647.00 | | | 61 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 941.00 | | | 37 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 307.00 | | | 60 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 046.00 | | | 121 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 693.00 | | | 182 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 544.00 | | 355 544.00 | 355 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 544.00 | | 355 544.00 | 355 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 698.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 956.00 | | | 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | | | 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302.00 | | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601.00 | | | 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -601.00 | | | -601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 828.00 | | | 358 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 172.00 | | | 337 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 656.00 | | | 21 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 638.00 | | 7 122.00 | 137 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 668.00 | | 604.00 | 2 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 970.00 | | 6 518.00 | 134 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 819.00 | 22 699.00 | | 47 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 668.00 | 234.00 | | 2 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 151.00 | 22 465.00 | | 45 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 388.00 | 22 388.00 | | 22 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 898.00 | 21 898.00 | | 21 898.00 |
UX Autres créances clients | 23 383.00 | | | 23 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
VB T. V. A. | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 380.00 | 7 559.00 | 10 821.00 | 18 380.00 |
VI Groupe et associés | 37 941.00 | 37 941.00 | | 37 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 010.00 | 32 010.00 | | 32 010.00 |
VW T.V.A. | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 047.00 | 110 226.00 | 10 821.00 | 121 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
ST Autres comptes | 76 309.00 | | | 76 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 223.00 | | | 62 223.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 567.00 | | | 71 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 758.00 | | | 25 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 057.00 | | | 159 057.00 |