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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
AP Constructions | 25 024.00 | 19 961.00 | 5 063.00 | 25 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 442.00 | 77 341.00 | 32 101.00 | 109 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 081.00 | 15 779.00 | 2 302.00 | 18 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 819.00 | 116 353.00 | 39 466.00 | 155 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 087.00 | | 71 087.00 | 71 087.00 |
BZ Autres créances | 44 922.00 | | 44 922.00 | 44 922.00 |
CF Disponibilités | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 066.00 | | 116 066.00 | 116 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 885.00 | 116 353.00 | 155 532.00 | 271 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -56 386.00 | | | -56 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
DL TOTAL (I) | -44 161.00 | | | -44 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 393.00 | | | 18 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 420.00 | | | 176 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 693.00 | | | 199 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 532.00 | | | 155 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 300.00 | | | 181 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 873.00 | | 369 873.00 | 369 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 873.00 | | 369 873.00 | 369 873.00 |
FQ Autres produits | | | 1 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 580.00 | | | -1 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 680.00 | | | 371 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 841.00 | | | 367 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 482.00 | | 23 391.00 | 159 482.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 782.00 | 155 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 782.00 | 152 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 210.00 | | 20 119.00 | 156 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 007.00 | 13 128.00 | 23 782.00 | 127 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 735.00 | 13 128.00 | 23 782.00 | 123 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 694.00 | 79 694.00 | | 79 694.00 |
UX Autres créances clients | 71 087.00 | 71 087.00 | | 71 087.00 |
VB T. V. A. | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 393.00 | | 18 393.00 | 18 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 009.00 | 116 009.00 | | 116 009.00 |
VW T.V.A. | 70 870.00 | 70 870.00 | | 70 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 693.00 | 181 300.00 | 18 393.00 | 199 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 869.00 | | | 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
ST Autres comptes | 101 304.00 | | | 101 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 360.00 | | | 44 360.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 240.00 | | | 240.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 333.00 | | | 74 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 288.00 | | | 49 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 176.00 | | | 164 176.00 |