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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 062.00 | 2 658.00 | 404.00 | 3 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 741.00 | 2 658.00 | 613 083.00 | 615 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CF Disponibilités | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 083.00 | 2 658.00 | 617 425.00 | 620 083.00 |
CU Autres participations | 612 679.00 | | 612 679.00 | 612 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
DG Autres réserves | 194 386.00 | 184 893.00 | | 194 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 035.00 | 9 492.00 | | -7 035.00 |
DL TOTAL (I) | 409 550.00 | 416 586.00 | | 409 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 612.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 857.00 | 169 328.00 | | 169 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 860.00 | 3 885.00 | | 2 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 116.00 | 11 913.00 | | 21 116.00 |
EA Autres dettes | 14 041.00 | 4 484.00 | | 14 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 874.00 | 205 221.00 | | 207 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 425.00 | 621 807.00 | | 617 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 874.00 | 205 221.00 | | 207 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 612.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 077.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 303.00 | 41 922.00 | | 43 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 000.00 | 195 377.00 | | 185 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 035.00 | 185 884.00 | | 192 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 035.00 | 9 492.00 | | -7 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 020.00 | 12 082.00 | | 3 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 249.00 | | 492.00 | 615 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 612 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 570.00 | | 492.00 | 2 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612 679.00 | | | 612 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 570.00 | 88.00 | | 2 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 570.00 | 88.00 | | 2 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 436.00 | 167 436.00 | | 167 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
VB T. V. A. | 978.00 | | | 978.00 |
VI Groupe et associés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VW T.V.A. | 18 371.00 | 18 371.00 | | 18 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 874.00 | 207 874.00 | | 207 874.00 |