| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 408.00 | 333 062.00 | 297 346.00 | 630 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 377.00 | 31 777.00 | 47 600.00 | 79 377.00 |
BZ Autres créances | 12 346.00 | | 12 346.00 | 12 346.00 |
CF Disponibilités | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 769.00 | 31 777.00 | 63 992.00 | 95 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 177.00 | 364 839.00 | 361 338.00 | 726 177.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 369.00 | | | 42 369.00 |
CU Autres participations | 627 346.00 | 330 000.00 | 297 346.00 | 627 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
DG Autres réserves | 186 170.00 | 187 350.00 | | 186 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 341.00 | -1 180.00 | | -299 341.00 |
DL TOTAL (I) | 109 030.00 | 408 370.00 | | 109 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 621.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 339.00 | 171 751.00 | | 172 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 2 890.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 140.00 | 23 312.00 | | 33 140.00 |
EA Autres dettes | 43 230.00 | 14 285.00 | | 43 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 308.00 | 223 859.00 | | 252 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 338.00 | 632 230.00 | | 361 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 308.00 | 223 859.00 | | 252 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 621.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 777.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 219.00 | 44 144.00 | | 35 219.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330 000.00 | | | -330 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 341.00 | 186 180.00 | | 484 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -299 341.00 | -1 180.00 | | -299 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 741.00 | | 14 667.00 | 615 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 627 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612 679.00 | | 14 667.00 | 612 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 904.00 | 158.00 | | 2 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 904.00 | 158.00 | | 2 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 31 777.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 361 777.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 361 777.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 777.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 330 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 436.00 | 167 436.00 | | 167 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 230.00 | 43 230.00 | | 43 230.00 |
UX Autres créances clients | 37 008.00 | 37 008.00 | | 37 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 369.00 | | 42 369.00 | 42 369.00 |
VB T. V. A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VI Groupe et associés | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 724.00 | 49 355.00 | 42 369.00 | 91 724.00 |
VW T.V.A. | 21 553.00 | 21 553.00 | | 21 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 308.00 | 252 308.00 | | 252 308.00 |