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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 392.00 | 50 392.00 | | 50 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 051.00 | 50 392.00 | 1 318 659.00 | 1 369 051.00 |
BZ Autres créances | 40 658.00 | | 40 658.00 | 40 658.00 |
CF Disponibilités | 28 100.00 | | 28 100.00 | 28 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 673.00 | | 70 673.00 | 70 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 724.00 | 50 392.00 | 1 389 332.00 | 1 439 724.00 |
CU Autres participations | 1 318 659.00 | | 1 318 659.00 | 1 318 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 515.00 | | | 30 515.00 |
DG Autres réserves | 453 204.00 | | | 453 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 536.00 | | | 47 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 256.00 | | | 1 231 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 958.00 | | | 52 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
EA Autres dettes | 50 025.00 | | | 50 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 075.00 | | | 158 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 332.00 | | | 1 389 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 075.00 | | | 158 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 600.00 | | 249 600.00 | 249 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 600.00 | | 249 600.00 | 249 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 618.00 | | | 62 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 034.00 | | | 278 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 497.00 | | | 230 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 536.00 | | | 47 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 052.00 | | | 1 369 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 318 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 369 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 393.00 | | | 50 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 318 659.00 | | | 1 318 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 393.00 | | | 50 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 393.00 | | | 50 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 026.00 | 91 026.00 | | 91 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 958.00 | 52 958.00 | | 52 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 171.00 | | | 124 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 572.00 | 42 572.00 | | 42 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 075.00 | 158 075.00 | | 158 075.00 |