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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 659.00 | | 1 318 659.00 | 1 318 659.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 249 695.00 | | 249 695.00 | 249 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 695.00 | | 249 695.00 | 249 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 354.00 | | 1 568 354.00 | 1 568 354.00 |
CU Autres participations | 1 318 659.00 | | 1 318 659.00 | 1 318 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 35 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 658 232.00 | 638 454.00 | | 658 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 430.00 | 54 778.00 | | 137 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 663.00 | 1 428 232.00 | | 1 565 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | 3 502.00 | | 2 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603.00 | | | 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 691.00 | 3 502.00 | | 2 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 354.00 | 1 431 734.00 | | 1 568 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 691.00 | 3 502.00 | | 2 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 603.00 | | | 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 292.00 | 57 516.00 | | 140 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 862.00 | 2 738.00 | | 2 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 430.00 | 54 778.00 | | 137 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 659.00 | | | 1 318 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 318 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 318 659.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 318 659.00 | | | 1 318 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |