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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 174 360.00 | | 174 360.00 | 174 360.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 317.00 | 21 317.00 | | 21 317.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 068.00 | 31 688.00 | 51 380.00 | 83 068.00 |
040 Immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 315.00 | 53 005.00 | 229 310.00 | 282 315.00 |
060 Stock marchandises | 22 539.00 | | 22 539.00 | 22 539.00 |
072 Créances – Autres | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
084 Disponibilités | 195 270.00 | | 195 270.00 | 195 270.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 759.00 | | 219 759.00 | 219 759.00 |
110 Total général Actif | 502 074.00 | 53 005.00 | 449 069.00 | 502 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 640.00 | |
126 Réserve légale | | | 764.00 | |
134 Report à nouveau | | | 139 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 292.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 553.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 19 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 449 069.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 879.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 658.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 305.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 556.00 | | | 14 556.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 274 301.00 | | | 274 301.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 003.00 | | | 26 003.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 556.00 | | | 14 556.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 884.00 | | | 69 884.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 124.00 | | | 52 124.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |